TCH AESTHETIC S.R.L.
CUI: 43184829
J40/13461/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43184829
Cod înmatriculare
J40/13461/2020
EUID
ROONRC.J40/13461/2020
Data înmatriculării
2020-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL MADGEARU, 16B, 2, 14135, 1, VILA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGIL MADGEARU
Număr:
16B
Etaj:
2
Cod poștal:
14135
Completare adresă:
VILA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.290 RON | −7.290 RON | −7.290 RON | 2.717 RON | 0 RON | 2.717 RON | −7.090 RON | 9.807 RON | 2.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 196.659 RON | 196.659 RON | 220.721 RON | −26.029 RON | −24.062 RON | 43.936 RON | 2.042 RON | 41.894 RON | −33.120 RON | 139.106 RON | 32.393 RON | 0 RON | 0 RON | 62.050 RON | 1 |
| 2022 | 175.672 RON | 175.672 RON | 261.439 RON | −87.550 RON | −85.767 RON | 24.015 RON | 292 RON | 23.723 RON | −120.669 RON | 182.714 RON | 17.074 RON | 500 RON | 0 RON | 38.030 RON | 1 |
| 2023 | 204.345 RON | 204.345 RON | 198.032 RON | 6.313 RON | 6.313 RON | 56.578 RON | 0 RON | 56.578 RON | −114.356 RON | 184.945 RON | 14.513 RON | 300 RON | 0 RON | 14.011 RON | 1 |
| 2024 | 282.457 RON | 282.457 RON | 268.418 RON | 12.804 RON | 14.039 RON | 110.826 RON | 0 RON | 110.826 RON | −101.552 RON | 220.384 RON | 28.132 RON | 48.852 RON | 0 RON | 8.006 RON | 0 |
| 2025 | 400.893 RON | 400.893 RON | 373.870 RON | 27.023 RON | 27.023 RON | 138.813 RON | 0 RON | 138.813 RON | −74.347 RON | 221.166 RON | 45.182 RON | 73.427 RON | 0 RON | 8.006 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHALCEA ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
SROUR HUSSEIN
administrator
BAZOURIE, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.347 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
400,9 K RON
Rezultat Net 2025
27,0 K RON
Total Active 2025
138,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 196,7 K RON | 175,7 K RON | 204,3 K RON | 282,5 K RON | 400,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 196,7 K RON | 175,7 K RON | 204,3 K RON | 282,5 K RON | 400,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 220,7 K RON | 261,4 K RON | 198,0 K RON | 268,4 K RON | 373,9 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −26,0 K RON | −87,6 K RON | 6,3 K RON | 12,8 K RON | 27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 439,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,2 K RON
Creanțe73,4 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,87 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,46 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,8 K RON | 2,7 K RON | 361,0% |
| 2021 | 139,1 K RON | 43,9 K RON | 316,6% |
| 2022 | 182,7 K RON | 24,0 K RON | 760,8% |
| 2023 | 184,9 K RON | 56,6 K RON | 326,9% |
| 2024 | 220,4 K RON | 110,8 K RON | 198,9% |
| 2025 | 221,2 K RON | 138,8 K RON | 159,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 196,7 K RON | 175,7 K RON | 204,3 K RON | 282,5 K RON | 400,9 K RON | ▲ 41,9% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −26,0 K RON | −87,6 K RON | 6,3 K RON | 12,8 K RON | 27,0 K RON | ▲ 111,1% |
| Total active | 2,7 K RON | 43,9 K RON | 24,0 K RON | 56,6 K RON | 110,8 K RON | 138,8 K RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −33,1 K RON | −120,7 K RON | −114,4 K RON | −101,6 K RON | −74,3 K RON | ▲ 26,8% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 139,1 K RON | 182,7 K RON | 184,9 K RON | 220,4 K RON | 221,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,30 | 0,13 | 0,31 | 0,50 | 0,63 | ▲ 24,8% |
| Marjă netă (%) | – | -13,24 | -49,84 | 3,09 | 4,53 | 6,74 | ▲ 48,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 45 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.