CONTEGO INVESTMENT GROUP S.R.L.
CUI: 40565926
J40/1348/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40565926
Cod înmatriculare
J40/1348/2019
EUID
ROONRC.J40/1348/2019
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VREDNICIEI, 18, 52051, 5, MARCHIZA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VREDNICIEI
Număr:
18
Cod poștal:
52051
Completare adresă:
MARCHIZA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 147.259 RON | 167.350 RON | 137.685 RON | 26.449 RON | 29.665 RON | 82.301 RON | 382 RON | 81.919 RON | 26.649 RON | 55.652 RON | 69.347 RON | 11.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 405.036 RON | 465.033 RON | 297.096 RON | 159.408 RON | 167.937 RON | 481.098 RON | 2.323 RON | 478.775 RON | 186.057 RON | 230.719 RON | 270.224 RON | 177.941 RON | 64.322 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 650.871 RON | 720.856 RON | 554.867 RON | 159.249 RON | 165.989 RON | 524.689 RON | 5.154 RON | 519.535 RON | 185.898 RON | 235.378 RON | 34.192 RON | 484.413 RON | 103.413 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.299 RON | 123.814 RON | 94.257 RON | 28.426 RON | 29.557 RON | 689.332 RON | 6.655 RON | 682.677 RON | 274.851 RON | 299.510 RON | 27.111 RON | 475.410 RON | 114.971 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.309 RON | 37.952 RON | 14.574 RON | 23.151 RON | 23.378 RON | 728.339 RON | 5.297 RON | 723.042 RON | 269.576 RON | 458.763 RON | 26.689 RON | 477.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGACHE MARIA
administrator
Comuna Havârna, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
9,3 K RON
Rezultat Net 2024
23,2 K RON
Total Active 2024
728,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 405,0 K RON | 650,9 K RON | 42,3 K RON | 9,3 K RON |
| Venituri totale | 167,4 K RON | 465,0 K RON | 720,9 K RON | 123,8 K RON | 38,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,7 K RON | 297,1 K RON | 554,9 K RON | 94,3 K RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 159,4 K RON | 159,2 K RON | 28,4 K RON | 23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (0.7%)
Active circulante723,0 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,7 K RON
Creanțe477,8 K RON
Numerar218,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.047 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 18.735 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
251,1%
Marjă netă
248,7%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,7 K RON | 82,3 K RON | 67,6% |
| 2021 | 230,7 K RON | 481,1 K RON | 48,0% |
| 2022 | 235,4 K RON | 524,7 K RON | 44,9% |
| 2023 | 299,5 K RON | 689,3 K RON | 43,5% |
| 2024 | 458,8 K RON | 728,3 K RON | 63,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 405,0 K RON | 650,9 K RON | 42,3 K RON | 9,3 K RON | ▼ 78,0% |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 159,4 K RON | 159,2 K RON | 28,4 K RON | 23,2 K RON | ▼ 18,6% |
| Total active | 82,3 K RON | 481,1 K RON | 524,7 K RON | 689,3 K RON | 728,3 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 26,6 K RON | 186,1 K RON | 185,9 K RON | 274,9 K RON | 269,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 55,7 K RON | 230,7 K RON | 235,4 K RON | 299,5 K RON | 458,8 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 2,08 | 2,21 | 2,28 | 1,58 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 17,96 | 39,36 | 24,47 | 67,20 | 248,69 | ▲ 270,1% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 90 | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.