TOTAL ADMIN IMOB S.R.L.
CUI: 40856534
J40/13489/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40856534
Cod înmatriculare
J40/13489/2020
EUID
ROONRC.J40/13489/2020
Data înmatriculării
2020-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FUNDENI, 250C, A, 3, 56, 22328, 2, lot 1, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FUNDENI
Număr:
250C
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
56
Cod poștal:
22328
Completare adresă:
lot 1, cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.636 RON | 54.636 RON | 41.176 RON | 11.941 RON | 13.460 RON | 91.299 RON | 83.113 RON | 8.186 RON | 21.111 RON | 70.442 RON | 0 RON | 4.750 RON | 0 RON | 254 RON | 1 |
| 2021 | 64.750 RON | 64.750 RON | 81.023 RON | −17.984 RON | −16.273 RON | 75.877 RON | 64.852 RON | 11.025 RON | 3.127 RON | 72.993 RON | 0 RON | 10.500 RON | 0 RON | 243 RON | 1 |
| 2022 | 89.638 RON | 89.638 RON | 85.793 RON | 1.210 RON | 3.845 RON | 73.324 RON | 58.984 RON | 14.340 RON | 4.336 RON | 68.988 RON | 0 RON | 10.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.207 RON | 151.207 RON | 120.324 RON | 25.284 RON | 30.883 RON | 70.618 RON | 53.362 RON | 17.256 RON | 29.621 RON | 40.997 RON | 1.204 RON | 8.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 178.896 RON | 193.730 RON | 217.176 RON | −23.446 RON | −23.446 RON | 183.485 RON | 173.142 RON | 10.343 RON | 6.175 RON | 177.310 RON | 0 RON | 4.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLAN ANDREEA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
BĂLAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
178,9 K RON
Rezultat Net 2024
−23,4 K RON
Total Active 2024
183,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 64,8 K RON | 89,6 K RON | 151,2 K RON | 178,9 K RON |
| Venituri totale | 54,6 K RON | 64,8 K RON | 89,6 K RON | 151,2 K RON | 193,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 81,0 K RON | 85,8 K RON | 120,3 K RON | 217,2 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −18,0 K RON | 1,2 K RON | 25,3 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,1 K RON (94.4%)
Active circulante10,3 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,03 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 70,4 K RON | 91,3 K RON | 77,2% |
| 2021 | 73,0 K RON | 75,9 K RON | 96,2% |
| 2022 | 69,0 K RON | 73,3 K RON | 94,1% |
| 2023 | 41,0 K RON | 70,6 K RON | 58,1% |
| 2024 | 177,3 K RON | 183,5 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 64,8 K RON | 89,6 K RON | 151,2 K RON | 178,9 K RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −18,0 K RON | 1,2 K RON | 25,3 K RON | −23,4 K RON | ▼ 192,7% |
| Total active | 91,3 K RON | 75,9 K RON | 73,3 K RON | 70,6 K RON | 183,5 K RON | ▲ 159,8% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 3,1 K RON | 4,3 K RON | 29,6 K RON | 6,2 K RON | ▼ 79,2% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 73,0 K RON | 69,0 K RON | 41,0 K RON | 177,3 K RON | ▲ 332,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,42 | 0,06 | ▼ 86,1% |
| Marjă netă (%) | 21,86 | -27,77 | 1,35 | 16,72 | -13,11 | ▼ 178,4% |
| Scor bonitate | 55 | 33 | 51 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.