Z.T.O. CONSULTING SRL
CUI: 15104018
J40/13491/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15104018
Cod înmatriculare
J40/13491/2002
EUID
ROONRC.J40/13491/2002
Data înmatriculării
2002-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PESCARILOR, 9, 35, 3, 4, 76, 22891, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PESCARILOR
Număr:
9
Bloc:
35
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
76
Cod poștal:
22891
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.439 RON | 71.439 RON | 78.802 RON | −9.505 RON | −7.363 RON | 216.414 RON | 67.567 RON | 148.847 RON | −188.193 RON | 407.704 RON | 2.836 RON | 139.051 RON | 0 RON | 3.097 RON | 0 |
| 2020 | 84.822 RON | 84.822 RON | 79.373 RON | 3.009 RON | 5.449 RON | 243.009 RON | 63.599 RON | 179.410 RON | −185.184 RON | 431.290 RON | 2.836 RON | 160.543 RON | 0 RON | 3.097 RON | 1 |
| 2021 | 33.030 RON | 33.030 RON | 39.507 RON | −7.460 RON | −6.477 RON | 277.475 RON | 61.536 RON | 215.939 RON | −192.644 RON | 473.216 RON | 3.424 RON | 175.576 RON | 0 RON | 3.097 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIBINCEA ZINAIDA
administrator
BĂDICENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−192.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−7.460 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
33,0 K RON
Rezultat Net 2021
−7,5 K RON
Total Active 2021
277,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 84,8 K RON | 33,0 K RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 84,8 K RON | 33,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,8 K RON | 79,4 K RON | 39,5 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 3,0 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 24,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−192.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,5 K RON (22.2%)
Active circulante215,9 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe175,6 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,65 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.940 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,6%
Marjă netă
-22,6%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,7 K RON | 216,4 K RON | 188,4% |
| 2020 | 431,3 K RON | 243,0 K RON | 177,5% |
| 2021 | 473,2 K RON | 277,5 K RON | 170,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 84,8 K RON | 33,0 K RON | ▼ 61,1% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 3,0 K RON | −7,5 K RON | ▼ 347,9% |
| Total active | 216,4 K RON | 243,0 K RON | 277,5 K RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | −188,2 K RON | −185,2 K RON | −192,6 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 407,7 K RON | 431,3 K RON | 473,2 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,42 | 0,46 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -13,31 | 3,55 | -22,59 | ▼ 736,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.