FRANCISCO SI IANIS IMPEX S.R.L.
CUI: 43190162
J40/13511/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43190162
Cod înmatriculare
J40/13511/2020
EUID
ROONRC.J40/13511/2020
Data înmatriculării
2020-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TITU MAIORESCU, 11, 21251, 2, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TITU MAIORESCU
Număr:
11
Cod poștal:
21251
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.673 RON | 9.673 RON | 7.720 RON | 1.663 RON | 1.953 RON | 5.440 RON | 0 RON | 5.440 RON | 1.863 RON | 3.577 RON | 1.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.331 RON | 66.331 RON | 32.584 RON | 32.279 RON | 33.747 RON | 63.444 RON | 0 RON | 63.444 RON | 34.142 RON | 29.302 RON | 61.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.158 RON | 26.158 RON | 13.316 RON | 12.213 RON | 12.842 RON | 76.886 RON | 0 RON | 76.886 RON | 46.355 RON | 30.531 RON | 75.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.439 RON | 37.439 RON | 178.518 RON | −141.604 RON | −141.079 RON | 44.641 RON | −1.130 RON | 45.771 RON | −50.090 RON | 94.731 RON | 36.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU CRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−50.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−141.604 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
37,4 K RON
Rezultat Net 2023
−141,6 K RON
Total Active 2023
44,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 66,3 K RON | 26,2 K RON | 37,4 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 66,3 K RON | 26,2 K RON | 37,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 32,6 K RON | 13,3 K RON | 178,5 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 32,3 K RON | 12,2 K RON | −141,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 45,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−50.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−1,1 K RON (-2.5%)
Active circulante45,8 K RON (102.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,0 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 351 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-376,8%
Marjă netă
-378,2%
ROA
-317,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,6 K RON | 5,4 K RON | 65,8% |
| 2021 | 29,3 K RON | 63,4 K RON | 46,2% |
| 2022 | 30,5 K RON | 76,9 K RON | 39,7% |
| 2023 | 94,7 K RON | 44,6 K RON | 212,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 66,3 K RON | 26,2 K RON | 37,4 K RON | ▲ 43,1% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 32,3 K RON | 12,2 K RON | −141,6 K RON | ▼ 1.259,5% |
| Total active | 5,4 K RON | 63,4 K RON | 76,9 K RON | 44,6 K RON | ▼ 41,9% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 34,1 K RON | 46,4 K RON | −50,1 K RON | ▼ 208,1% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 29,3 K RON | 30,5 K RON | 94,7 K RON | ▲ 210,3% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,17 | 2,52 | 0,48 | ▼ 80,8% |
| Marjă netă (%) | 17,19 | 48,66 | 46,69 | -378,23 | ▼ 910,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.