DESMO CONSTRUCT DESIGN SRL
CUI: 35199136
J40/13526/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35199136
Cod înmatriculare
J40/13526/2015
EUID
ROONRC.J40/13526/2015
Data înmatriculării
2015-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CONSTRUCTORILOR, 8, C8, A, 2, 11, 60508, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CONSTRUCTORILOR
Număr:
8
Bloc:
C8
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
60508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.570.970 RON | 1.570.970 RON | 1.182.077 RON | 373.183 RON | 388.893 RON | 470.393 RON | 155.580 RON | 314.813 RON | 179.003 RON | 299.101 RON | 112.256 RON | 190.829 RON | 0 RON | 7.711 RON | 0 |
| 2020 | 1.481.046 RON | 1.515.265 RON | 1.517.950 RON | −20.421 RON | −2.685 RON | 1.172.421 RON | 107.846 RON | 1.064.575 RON | 114.578 RON | 1.062.142 RON | 324.119 RON | 738.090 RON | 0 RON | 4.299 RON | 0 |
| 2021 | 1.548.317 RON | 1.548.317 RON | 651.012 RON | 882.008 RON | 897.305 RON | 1.254.094 RON | 60.112 RON | 1.193.982 RON | 1.017.008 RON | 238.342 RON | 157.372 RON | 1.034.049 RON | 0 RON | 1.256 RON | 2 |
| 2022 | 857.143 RON | 857.143 RON | 1.040.709 RON | −190.583 RON | −183.566 RON | 641.050 RON | 12.378 RON | 628.672 RON | 406.517 RON | 234.533 RON | 348.099 RON | 275.884 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 203.533 RON | −203.533 RON | −203.533 RON | 402.238 RON | 0 RON | 402.238 RON | −46.553 RON | 448.791 RON | 348.099 RON | 51.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERSUNARU RODICA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−46.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−203.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−203,5 K RON
Total Active 2023
402,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,48 M RON | 1,55 M RON | 857,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 1,52 M RON | 1,55 M RON | 857,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 1,52 M RON | 651,0 K RON | 1,04 M RON | 203,5 K RON |
| Rezultat net | 373,2 K RON | −20,4 K RON | 882,0 K RON | −190,6 K RON | −203,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −38,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−46.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante402,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri348,1 K RON
Creanțe51,6 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-50,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,1 K RON | 470,4 K RON | 63,6% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 90,6% |
| 2021 | 238,3 K RON | 1,25 M RON | 19,0% |
| 2022 | 234,5 K RON | 641,1 K RON | 36,6% |
| 2023 | 448,8 K RON | 402,2 K RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,48 M RON | 1,55 M RON | 857,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 373,2 K RON | −20,4 K RON | 882,0 K RON | −190,6 K RON | −203,5 K RON | ▼ 6,8% |
| Total active | 470,4 K RON | 1,17 M RON | 1,25 M RON | 641,1 K RON | 402,2 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | 179,0 K RON | 114,6 K RON | 1,02 M RON | 406,5 K RON | −46,6 K RON | ▼ 111,5% |
| Datorii totale | 299,1 K RON | 1,06 M RON | 238,3 K RON | 234,5 K RON | 448,8 K RON | ▲ 91,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,00 | 5,01 | 2,68 | 0,90 | ▼ 66,6% |
| Marjă netă (%) | 23,75 | -1,38 | 56,97 | -22,23 | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 30 | 100 | 57 | 20 | ▼ 64,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.