NICOOLE&CLINIC S.R.L.
CUI: 36636735
J40/13549/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36636735
Cod înmatriculare
J40/13549/2016
EUID
ROONRC.J40/13549/2016
Data înmatriculării
2016-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 33, Z37, 2, 61357, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Taberei
Număr:
33
Bloc:
Z37
Apartament:
2
Cod poștal:
61357
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.116 RON | 58.116 RON | 70.786 RON | −13.251 RON | −12.670 RON | 14.083 RON | 9.371 RON | 4.712 RON | −67.263 RON | 81.346 RON | 1.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 42.911 RON | 47.226 RON | 51.966 RON | −5.030 RON | −4.740 RON | 6.831 RON | 721 RON | 6.110 RON | −72.293 RON | 79.124 RON | 1.952 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 46.565 RON | 46.569 RON | 46.387 RON | 182 RON | 182 RON | 2.446 RON | 0 RON | 2.446 RON | −72.111 RON | 74.557 RON | 1.857 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.105 RON | 65.106 RON | 55.847 RON | 8.911 RON | 9.259 RON | 4.356 RON | 0 RON | 4.356 RON | −63.200 RON | 67.556 RON | 631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 101.746 RON | 101.749 RON | 88.126 RON | 12.604 RON | 13.623 RON | 6.214 RON | 31 RON | 6.183 RON | −50.596 RON | 56.810 RON | 589 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 98.724 RON | 98.759 RON | 99.373 RON | −3.577 RON | −614 RON | 3.603 RON | 0 RON | 3.603 RON | −54.173 RON | 57.776 RON | 1.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 124.893 RON | 124.911 RON | 114.647 RON | 6.516 RON | 10.264 RON | 11.950 RON | 5.242 RON | 6.708 RON | −47.656 RON | 59.606 RON | 513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚONCU GEORGIANA-ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 498.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,9 K RON
Rezultat Net 2025
6,5 K RON
Total Active 2025
12,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 42,9 K RON | 46,6 K RON | 65,1 K RON | 101,7 K RON | 98,7 K RON | 124,9 K RON |
| Venituri totale | 58,1 K RON | 47,2 K RON | 46,6 K RON | 65,1 K RON | 101,7 K RON | 98,8 K RON | 124,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 52,0 K RON | 46,4 K RON | 55,8 K RON | 88,1 K RON | 99,4 K RON | 114,6 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −5,0 K RON | 182 RON | 8,9 K RON | 12,6 K RON | −3,6 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (43.9%)
Active circulante6,7 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri513 RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 243,46 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
54,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,3 K RON | 14,1 K RON | 577,6% |
| 2020 | 79,1 K RON | 6,8 K RON | 1.158,3% |
| 2021 | 74,6 K RON | 2,4 K RON | 3.048,1% |
| 2022 | 67,6 K RON | 4,4 K RON | 1.550,9% |
| 2023 | 56,8 K RON | 6,2 K RON | 914,2% |
| 2024 | 57,8 K RON | 3,6 K RON | 1.603,6% |
| 2025 | 59,6 K RON | 12,0 K RON | 498,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 42,9 K RON | 46,6 K RON | 65,1 K RON | 101,7 K RON | 98,7 K RON | 124,9 K RON | ▲ 26,5% |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −5,0 K RON | 182 RON | 8,9 K RON | 12,6 K RON | −3,6 K RON | 6,5 K RON | ▲ 282,2% |
| Total active | 14,1 K RON | 6,8 K RON | 2,4 K RON | 4,4 K RON | 6,2 K RON | 3,6 K RON | 12,0 K RON | ▲ 231,7% |
| Capitaluri proprii | −67,3 K RON | −72,3 K RON | −72,1 K RON | −63,2 K RON | −50,6 K RON | −54,2 K RON | −47,7 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 81,3 K RON | 79,1 K RON | 74,6 K RON | 67,6 K RON | 56,8 K RON | 57,8 K RON | 59,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | ▲ 80,3% |
| Marjă netă (%) | -22,80 | -11,72 | 0,39 | 13,69 | 12,39 | -3,62 | 5,22 | ▲ 244,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 55 | 55 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 498.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.