SEROC EQUIPMENT S.R.L.
CUI: 36636727
J40/13558/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36636727
Cod înmatriculare
J40/13558/2016
EUID
ROONRC.J40/13558/2016
Data înmatriculării
2016-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 188, 211, B, 7, 61, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
188
Bloc:
211
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
61
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.603 RON | 21.716 RON | 75.743 RON | −54.233 RON | −54.027 RON | 28.431 RON | 1.387 RON | 27.044 RON | −80.130 RON | 108.561 RON | 19.891 RON | 3.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 195.348 RON | 196.236 RON | 220.943 RON | −26.647 RON | −24.707 RON | 46.821 RON | 1.022 RON | 45.799 RON | −106.777 RON | 153.598 RON | 27.623 RON | 3.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 264.614 RON | 265.992 RON | 290.130 RON | −26.936 RON | −24.138 RON | 65.089 RON | 806 RON | 64.283 RON | −133.713 RON | 198.802 RON | 54.790 RON | 3.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.417 RON | 113.446 RON | 177.666 RON | −65.346 RON | −64.220 RON | 55.615 RON | 607 RON | 55.008 RON | −210.913 RON | 266.528 RON | 49.266 RON | 4.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.912 RON | 29.913 RON | 100.570 RON | −70.957 RON | −70.657 RON | 44.939 RON | 667 RON | 44.272 RON | −291.889 RON | 336.828 RON | 36.272 RON | 6.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.176 RON | 35.176 RON | 60.068 RON | −25.244 RON | −24.892 RON | 45.364 RON | 667 RON | 44.697 RON | −317.133 RON | 362.497 RON | 33.109 RON | 6.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHESNOIU STELIAN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−317.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 799.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,2 K RON
Rezultat Net 2024
−25,2 K RON
Total Active 2024
45,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 195,3 K RON | 264,6 K RON | 112,4 K RON | 29,9 K RON | 35,2 K RON |
| Venituri totale | 21,7 K RON | 196,2 K RON | 266,0 K RON | 113,4 K RON | 29,9 K RON | 35,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,7 K RON | 220,9 K RON | 290,1 K RON | 177,7 K RON | 100,6 K RON | 60,1 K RON |
| Rezultat net | −54,2 K RON | −26,6 K RON | −26,9 K RON | −65,3 K RON | −71,0 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−317.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate667 RON (1.5%)
Active circulante44,7 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,06 |
| Durata stocaj (zile) | 344 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,55 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,8%
Marjă netă
-71,8%
ROA
-55,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,6 K RON | 28,4 K RON | 381,8% |
| 2020 | 153,6 K RON | 46,8 K RON | 328,1% |
| 2021 | 198,8 K RON | 65,1 K RON | 305,4% |
| 2022 | 266,5 K RON | 55,6 K RON | 479,2% |
| 2023 | 336,8 K RON | 44,9 K RON | 749,5% |
| 2024 | 362,5 K RON | 45,4 K RON | 799,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 195,3 K RON | 264,6 K RON | 112,4 K RON | 29,9 K RON | 35,2 K RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | −54,2 K RON | −26,6 K RON | −26,9 K RON | −65,3 K RON | −71,0 K RON | −25,2 K RON | ▲ 64,4% |
| Total active | 28,4 K RON | 46,8 K RON | 65,1 K RON | 55,6 K RON | 44,9 K RON | 45,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −80,1 K RON | −106,8 K RON | −133,7 K RON | −210,9 K RON | −291,9 K RON | −317,1 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 108,6 K RON | 153,6 K RON | 198,8 K RON | 266,5 K RON | 336,8 K RON | 362,5 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,21 | 0,13 | 0,12 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -251,04 | -13,64 | -10,18 | -58,13 | -237,22 | -71,76 | ▲ 69,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 799.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.