ARTIFEX CAPITAL SRL
CUI: 18240235
J40/13560/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18240235
Cod înmatriculare
J40/13560/2007
EUID
ROONRC.J40/13560/2007
Data înmatriculării
2007-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RADU CAPTARIU, 18, 4, 4, 20315, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RADU CAPTARIU
Număr:
18
Etaj:
4
Apartament:
4
Cod poștal:
20315
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.049 RON | 1.233.613 RON | 1.096.710 RON | 124.498 RON | 136.903 RON | 1.635.025 RON | 177.550 RON | 1.457.475 RON | −1.419.085 RON | 3.085.222 RON | 0 RON | 1.179.650 RON | 0 RON | 31.112 RON | 2 |
| 2020 | 41.821 RON | 108.106 RON | 1.273.197 RON | −1.167.378 RON | −1.165.091 RON | 166.791 RON | 24.347 RON | 142.444 RON | −2.590.258 RON | 3.065.449 RON | 0 RON | 121.871 RON | 0 RON | 308.400 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.666 RON | −10.666 RON | −10.666 RON | 158.664 RON | 24.347 RON | 134.317 RON | −2.600.924 RON | 3.067.988 RON | 0 RON | 121.872 RON | 0 RON | 308.400 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 150.560 RON | 24.347 RON | 126.213 RON | −2.601.425 RON | 3.060.385 RON | 0 RON | 121.872 RON | 0 RON | 308.400 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 148.631 RON | 24.347 RON | 124.284 RON | −2.601.925 RON | 3.058.956 RON | 0 RON | 121.872 RON | 0 RON | 308.400 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.601.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2058.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−500 RON
Total Active 2023
148,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,0 K RON | 41,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 108,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,27 M RON | 10,7 K RON | 500 RON | 500 RON |
| Rezultat net | 124,5 K RON | −1,17 M RON | −10,7 K RON | −500 RON | −500 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −109,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.601.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (16.4%)
Active circulante124,3 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,9 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,09 M RON | 1,64 M RON | 188,7% |
| 2020 | 3,07 M RON | 166,8 K RON | 1.837,9% |
| 2021 | 3,07 M RON | 158,7 K RON | 1.933,6% |
| 2022 | 3,06 M RON | 150,6 K RON | 2.032,7% |
| 2023 | 3,06 M RON | 148,6 K RON | 2.058,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,0 K RON | 41,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 124,5 K RON | −1,17 M RON | −10,7 K RON | −500 RON | −500 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 1,64 M RON | 166,8 K RON | 158,7 K RON | 150,6 K RON | 148,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −1,42 M RON | −2,59 M RON | −2,60 M RON | −2,60 M RON | −2,60 M RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 3,09 M RON | 3,07 M RON | 3,07 M RON | 3,06 M RON | 3,06 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 47,51 | -2.791,37 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2058.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.