TPMR SIMULATION SRL
CUI: 29707639
J40/1356/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29707639
Cod înmatriculare
J40/1356/2012
EUID
ROONRC.J40/1356/2012
Data înmatriculării
2012-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PLT. RADU GHEORGHE, 9, 13, A, 1, 8, 32402, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PLT. RADU GHEORGHE
Număr:
9
Bloc:
13
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
32402
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.936.006 RON | 3.131.803 RON | 3.613.354 RON | −511.514 RON | −481.551 RON | 1.807.101 RON | 1.152.286 RON | 654.815 RON | 336.739 RON | 1.492.443 RON | 236.213 RON | 343.988 RON | 0 RON | 22.081 RON | 29 |
| 2020 | 2.160.641 RON | 2.350.526 RON | 2.971.990 RON | −645.844 RON | −621.464 RON | 1.109.683 RON | 755.768 RON | 353.915 RON | −403.842 RON | 1.513.591 RON | 111.728 RON | 144.105 RON | 0 RON | 66 RON | 20 |
| 2021 | 1.876.540 RON | 1.982.013 RON | 1.958.639 RON | 3.910 RON | 23.374 RON | 1.309.302 RON | 538.136 RON | 771.166 RON | −399.967 RON | 1.709.316 RON | 248.572 RON | 452.714 RON | 0 RON | 47 RON | 11 |
| 2022 | 2.702.624 RON | 2.624.371 RON | 2.527.263 RON | 70.014 RON | 97.108 RON | 1.178.062 RON | 475.061 RON | 703.001 RON | −329.953 RON | 1.508.015 RON | 106.788 RON | 562.538 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.089.036 RON | 2.190.689 RON | 1.834.727 RON | 334.428 RON | 355.962 RON | 1.385.192 RON | 462.321 RON | 922.871 RON | 4.475 RON | 1.380.717 RON | 177.130 RON | 674.536 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.474.152 RON | 1.614.137 RON | 1.607.657 RON | 5.599 RON | 6.480 RON | 1.024.494 RON | 48.009 RON | 976.485 RON | 630.476 RON | 394.151 RON | 222.204 RON | 584.346 RON | 0 RON | 133 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
SÂRBU MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
SÂRBU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
- Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,47 M RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,94 M RON | 2,16 M RON | 1,88 M RON | 2,70 M RON | 2,09 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 3,13 M RON | 2,35 M RON | 1,98 M RON | 2,62 M RON | 2,19 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,61 M RON | 2,97 M RON | 1,96 M RON | 2,53 M RON | 1,83 M RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | −511,5 K RON | −645,8 K RON | 3,9 K RON | 70,0 K RON | 334,4 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,0 K RON (4.7%)
Active circulante976,5 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,2 K RON
Creanțe584,3 K RON
Numerar169,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,63 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,49 M RON | 1,81 M RON | 82,6% |
| 2020 | 1,51 M RON | 1,11 M RON | 136,4% |
| 2021 | 1,71 M RON | 1,31 M RON | 130,6% |
| 2022 | 1,51 M RON | 1,18 M RON | 128,0% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,39 M RON | 99,7% |
| 2024 | 394,2 K RON | 1,02 M RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,94 M RON | 2,16 M RON | 1,88 M RON | 2,70 M RON | 2,09 M RON | 1,47 M RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | −511,5 K RON | −645,8 K RON | 3,9 K RON | 70,0 K RON | 334,4 K RON | 5,6 K RON | ▼ 98,3% |
| Total active | 1,81 M RON | 1,11 M RON | 1,31 M RON | 1,18 M RON | 1,39 M RON | 1,02 M RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 336,7 K RON | −403,8 K RON | −400,0 K RON | −330,0 K RON | 4,5 K RON | 630,5 K RON | ▲ 13.988,8% |
| Datorii totale | 1,49 M RON | 1,51 M RON | 1,71 M RON | 1,51 M RON | 1,38 M RON | 394,2 K RON | ▼ 71,5% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,23 | 0,45 | 0,47 | 0,67 | 2,48 | ▲ 270,6% |
| Marjă netă (%) | -17,42 | -29,89 | 0,21 | 2,59 | 16,01 | 0,38 | ▼ 97,6% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 40 | 45 | 61 | 77 | ▲ 26,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.