YMG METAL INVEST SRL
CUI: 36637498
J40/13578/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36637498
Cod înmatriculare
J40/13578/2016
EUID
ROONRC.J40/13578/2016
Data înmatriculării
2016-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CÂRLIBABA, 82, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CÂRLIBABA
Număr:
82
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.396 RON | 246.396 RON | 218.765 RON | 25.167 RON | 27.631 RON | 26.436 RON | 0 RON | 26.436 RON | −4.449 RON | 30.885 RON | 11.228 RON | 4.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 173.974 RON | 173.974 RON | 150.567 RON | 19.117 RON | 23.407 RON | 18.811 RON | 0 RON | 18.811 RON | 14.669 RON | 4.142 RON | 4.479 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.385 RON | 296.385 RON | 272.510 RON | 20.910 RON | 23.875 RON | 27.861 RON | 0 RON | 27.861 RON | 21.150 RON | 6.711 RON | 15.754 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 403.474 RON | 403.474 RON | 375.154 RON | 24.367 RON | 28.320 RON | 34.020 RON | 0 RON | 34.020 RON | 24.607 RON | 9.413 RON | 1.673 RON | 1.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 309.288 RON | 309.288 RON | 325.290 RON | −19.094 RON | −16.002 RON | 38.277 RON | 0 RON | 38.277 RON | −18.854 RON | 57.131 RON | 3.873 RON | 10.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 287.134 RON | 287.134 RON | 290.749 RON | −6.486 RON | −3.615 RON | 18.021 RON | 0 RON | 18.021 RON | −25.340 RON | 43.384 RON | 2.150 RON | 12.563 RON | 0 RON | 23 RON | 2 |
| 2025 | 246.507 RON | 246.507 RON | 243.563 RON | 480 RON | 2.944 RON | 12.923 RON | 0 RON | 12.923 RON | −24.860 RON | 37.783 RON | 1.176 RON | 4.719 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MĂDĂLIN GEORGE
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,5 K RON
Rezultat Net 2025
480 RON
Total Active 2025
12,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 174,0 K RON | 296,4 K RON | 403,5 K RON | 309,3 K RON | 287,1 K RON | 246,5 K RON |
| Venituri totale | 246,4 K RON | 174,0 K RON | 296,4 K RON | 403,5 K RON | 309,3 K RON | 287,1 K RON | 246,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,8 K RON | 150,6 K RON | 272,5 K RON | 375,2 K RON | 325,3 K RON | 290,7 K RON | 243,6 K RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 19,1 K RON | 20,9 K RON | 24,4 K RON | −19,1 K RON | −6,5 K RON | 480 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 209,61 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,24 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 26,4 K RON | 116,8% |
| 2020 | 4,1 K RON | 18,8 K RON | 22,0% |
| 2021 | 6,7 K RON | 27,9 K RON | 24,1% |
| 2022 | 9,4 K RON | 34,0 K RON | 27,7% |
| 2023 | 57,1 K RON | 38,3 K RON | 149,3% |
| 2024 | 43,4 K RON | 18,0 K RON | 240,7% |
| 2025 | 37,8 K RON | 12,9 K RON | 292,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 174,0 K RON | 296,4 K RON | 403,5 K RON | 309,3 K RON | 287,1 K RON | 246,5 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 19,1 K RON | 20,9 K RON | 24,4 K RON | −19,1 K RON | −6,5 K RON | 480 RON | ▲ 107,4% |
| Total active | 26,4 K RON | 18,8 K RON | 27,9 K RON | 34,0 K RON | 38,3 K RON | 18,0 K RON | 12,9 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 14,7 K RON | 21,2 K RON | 24,6 K RON | −18,9 K RON | −25,3 K RON | −24,9 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 4,1 K RON | 6,7 K RON | 9,4 K RON | 57,1 K RON | 43,4 K RON | 37,8 K RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 4,54 | 4,15 | 3,61 | 0,67 | 0,42 | 0,34 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 10,21 | 10,99 | 7,06 | 6,04 | -6,17 | -2,26 | 0,19 | ▲ 108,4% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 90 | 90 | 17 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (480 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.