RETAIL MEDIA STUDIO SRL
CUI: 30925734
J40/13583/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30925734
Cod înmatriculare
J40/13583/2012
EUID
ROONRC.J40/13583/2012
Data înmatriculării
2012-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LITOVOI VOIEVOD, 62-64, 2, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LITOVOI VOIEVOD
Număr:
62-64
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 636.148 RON | 636.501 RON | 496.245 RON | 133.895 RON | 140.256 RON | 244.595 RON | 188.372 RON | 56.223 RON | 140.015 RON | 104.877 RON | 0 RON | 40.927 RON | 0 RON | 297 RON | 2 |
| 2020 | 226.550 RON | 267.695 RON | 384.518 RON | −119.500 RON | −116.823 RON | 289.457 RON | 152.989 RON | 136.468 RON | 20.515 RON | 270.050 RON | 0 RON | 49.289 RON | 0 RON | 1.108 RON | 1 |
| 2021 | 731.385 RON | 762.062 RON | 435.559 RON | 318.934 RON | 326.503 RON | 417.861 RON | 166.247 RON | 251.614 RON | 339.448 RON | 80.602 RON | 7.320 RON | 223.700 RON | 0 RON | 2.189 RON | 2 |
| 2022 | 389.132 RON | 438.622 RON | 369.534 RON | 65.228 RON | 69.088 RON | 304.731 RON | 142.570 RON | 162.161 RON | 150.478 RON | 154.253 RON | 17.113 RON | 143.702 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | −76.897 RON | −75.897 RON | 51.632 RON | −127.529 RON | −127.529 RON | 183.961 RON | 110.275 RON | 73.686 RON | 22.951 RON | 161.010 RON | 17.113 RON | 52.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 30.392 RON | −30.392 RON | −30.392 RON | 153.687 RON | 80.096 RON | 73.591 RON | −7.443 RON | 161.130 RON | 17.113 RON | 52.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTEȚ ȘTEFAN-PETRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.443 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−30,4 K RON
Total Active 2024
153,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 636,1 K RON | 226,6 K RON | 731,4 K RON | 389,1 K RON | −76,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 636,5 K RON | 267,7 K RON | 762,1 K RON | 438,6 K RON | −75,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 496,2 K RON | 384,5 K RON | 435,6 K RON | 369,5 K RON | 51,6 K RON | 30,4 K RON |
| Rezultat net | 133,9 K RON | −119,5 K RON | 318,9 K RON | 65,2 K RON | −127,5 K RON | −30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −125,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,1 K RON (52.1%)
Active circulante73,6 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe52,3 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,9 K RON | 244,6 K RON | 42,9% |
| 2020 | 270,1 K RON | 289,5 K RON | 93,3% |
| 2021 | 80,6 K RON | 417,9 K RON | 19,3% |
| 2022 | 154,3 K RON | 304,7 K RON | 50,6% |
| 2023 | 161,0 K RON | 184,0 K RON | 87,5% |
| 2024 | 161,1 K RON | 153,7 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 636,1 K RON | 226,6 K RON | 731,4 K RON | 389,1 K RON | −76,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 133,9 K RON | −119,5 K RON | 318,9 K RON | 65,2 K RON | −127,5 K RON | −30,4 K RON | ▲ 76,2% |
| Total active | 244,6 K RON | 289,5 K RON | 417,9 K RON | 304,7 K RON | 184,0 K RON | 153,7 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 140,0 K RON | 20,5 K RON | 339,4 K RON | 150,5 K RON | 23,0 K RON | −7,4 K RON | ▼ 132,4% |
| Datorii totale | 104,9 K RON | 270,1 K RON | 80,6 K RON | 154,3 K RON | 161,0 K RON | 161,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,51 | 3,12 | 1,05 | 0,46 | 0,46 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 21,05 | -52,75 | 43,61 | 16,76 | – | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 23 | 100 | 65 | 28 | 22 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.