ANGELS MARIA ROX SRL

CUI: 30925793 J40/13589/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30925793

Cod înmatriculare J40/13589/2012

EUID ROONRC.J40/13589/2012

Data înmatriculării 2012-11-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2020) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUDACU, 3, M5, 3, 43, 30461, 3, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: BUDACU

Număr: 3

Bloc: M5

Scară: 3

Apartament: 43

Cod poștal: 30461

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	302.633 RON	302.633 RON	412.217 RON	−112.610 RON	−109.584 RON	172.147 RON	10.882 RON	161.265 RON	−366.944 RON	539.091 RON	70.259 RON	103.608 RON	0 RON	0 RON	4
2020	152.629 RON	152.629 RON	151.873 RON	−770 RON	756 RON	276.582 RON	10.882 RON	265.700 RON	−367.714 RON	644.296 RON	91.292 RON	173.373 RON	0 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PERSINARU ROXANA - NICOLETA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−367.714 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−770 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 233% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

152,6 K RON

Rezultat Net 2020

−770 RON

Total Active 2020

276,6 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	302,6 K RON	152,6 K RON
Venituri totale	302,6 K RON	152,6 K RON
Cheltuieli totale	412,2 K RON	151,9 K RON
Rezultat net	−112,6 K RON	−770 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 2,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−367.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,41	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,43	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,9 K RON (3.9%)

Active circulante265,7 K RON (96.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri91,3 K RON

Creanțe173,4 K RON

Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,67
Durata stocaj (zile)	218
Rotație creanțe (ori/an)	0,88
Durata încasare (zile)	415

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,5%

Marjă netă

-0,5%

ROA

-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	539,1 K RON	172,1 K RON	313,2%
2020	644,3 K RON	276,6 K RON	233,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	302,6 K RON	152,6 K RON	▼ 49,6%
Rezultat net	−112,6 K RON	−770 RON	▲ 99,3%
Total active	172,1 K RON	276,6 K RON	▲ 60,7%
Capitaluri proprii	−366,9 K RON	−367,7 K RON	▼ 0,2%
Datorii totale	539,1 K RON	644,3 K RON	▲ 19,5%
Lichiditate curentă	0,30	0,41	▲ 37,9%
Marjă netă (%)	-37,21	-0,50	▲ 98,7%
Scor bonitate	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 233% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.