ASR STEFRAND FLEET S.R.L.

CUI: 43198654 J40/13604/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43198654
Cod înmatriculare J40/13604/2020
EUID ROONRC.J40/13604/2020
Data înmatriculării 2020-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, OBOGA, 26, 1, 8, 62198, 6, CAMERA NR.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: OBOGA
Număr: 26
Etaj: 1
Apartament: 8
Cod poștal: 62198
Completare adresă: CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 330.474 RON 330.474 RON 218.768 RON 111.706 RON 111.706 RON 145.546 RON 2.167 RON 143.379 RON 111.906 RON 33.640 RON 180 RON 48.263 RON 0 RON 0 RON 3
2023 854.772 RON 854.772 RON 1.008.018 RON −158.406 RON −153.246 RON 80.043 RON 54.325 RON 25.718 RON −46.500 RON 126.543 RON 1.311 RON 8.825 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRILĂ MIRELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−46.500 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−158.406 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 158.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
854,8 K RON
Rezultat Net 2023
−158,4 K RON
Total Active 2023
80,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 330,5 K RON 854,8 K RON
Venituri totale 330,5 K RON 854,8 K RON
Cheltuieli totale 218,8 K RON 1,01 M RON
Rezultat net 111,7 K RON −158,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−46.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate54,3 K RON (67.9%)
Active circulante25,7 K RON (32.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar15,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 652,00
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 96,86
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-197,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 33,6 K RON 145,5 K RON 23,1%
2023 126,5 K RON 80,0 K RON 158,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 330,5 K RON 854,8 K RON ▲ 158,7%
Rezultat net 111,7 K RON −158,4 K RON ▼ 241,8%
Total active 145,5 K RON 80,0 K RON ▼ 45,0%
Capitaluri proprii 111,9 K RON −46,5 K RON ▼ 141,6%
Datorii totale 33,6 K RON 126,5 K RON ▲ 276,2%
Lichiditate curentă 4,26 0,20 ▼ 95,2%
Marjă netă (%) 33,80 -18,53 ▼ 154,8%
Scor bonitate 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 158.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.