EPIC TOYS & GAMES S.R.L.
CUI: 39905684
J40/13605/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39905684
Cod înmatriculare
J40/13605/2018
EUID
ROONRC.J40/13605/2018
Data înmatriculării
2018-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ODOBEŞTI, 2B, N3B, A, 3, 15, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ODOBEŞTI
Număr:
2B
Bloc:
N3B
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.469 RON | 69.469 RON | 48.857 RON | 19.918 RON | 20.612 RON | 144.557 RON | 735 RON | 143.822 RON | 20.118 RON | 124.439 RON | 89.134 RON | 17.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.174 RON | 35.174 RON | 31.536 RON | 2.676 RON | 3.638 RON | 104.713 RON | 0 RON | 104.713 RON | 22.794 RON | 81.919 RON | 79.323 RON | 16.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 484 RON | 484 RON | 82.233 RON | −81.764 RON | −81.749 RON | 37.750 RON | 0 RON | 37.750 RON | −61.646 RON | 99.396 RON | 10.991 RON | 18.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORODENCO MIHAI
administrator
LOC CHIŞINĂU, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−61.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−81.764 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
484 RON
Rezultat Net 2021
−81,8 K RON
Total Active 2021
37,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,5 K RON | 35,2 K RON | 484 RON |
| Venituri totale | 69,5 K RON | 35,2 K RON | 484 RON |
| Cheltuieli totale | 48,9 K RON | 31,5 K RON | 82,2 K RON |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 2,7 K RON | −81,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −33,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−61.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 8.289 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 14.018 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16.890,3%
Marjă netă
-16.893,4%
ROA
-216,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,4 K RON | 144,6 K RON | 86,1% |
| 2020 | 81,9 K RON | 104,7 K RON | 78,2% |
| 2021 | 99,4 K RON | 37,8 K RON | 263,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,5 K RON | 35,2 K RON | 484 RON | ▼ 98,6% |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 2,7 K RON | −81,8 K RON | ▼ 3.155,5% |
| Total active | 144,6 K RON | 104,7 K RON | 37,8 K RON | ▼ 63,9% |
| Capitaluri proprii | 20,1 K RON | 22,8 K RON | −61,6 K RON | ▼ 370,4% |
| Datorii totale | 124,4 K RON | 81,9 K RON | 99,4 K RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,28 | 0,38 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 28,67 | 7,61 | -16.893,39 | ▼ 222.089,4% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 12 | ▼ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.