LEADCLIMA SRL
CUI: 38041962
J40/13613/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38041962
Cod înmatriculare
J40/13613/2017
EUID
ROONRC.J40/13613/2017
Data înmatriculării
2017-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 75, 16, B, 42, 20374, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lacul Tei
Număr:
75
Bloc:
16
Scară:
B
Apartament:
42
Cod poștal:
20374
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.474 RON | 100.474 RON | 115.729 RON | −16.260 RON | −15.255 RON | 18.194 RON | 0 RON | 18.194 RON | −143 RON | 18.337 RON | 0 RON | 13.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.300 RON | 96.300 RON | 50.421 RON | 44.916 RON | 45.879 RON | 45.044 RON | 0 RON | 45.044 RON | 44.774 RON | 270 RON | 0 RON | 11.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.150 RON | 57.150 RON | 93.736 RON | −37.718 RON | −36.586 RON | 7.056 RON | 4.489 RON | 2.567 RON | 7.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.413 RON | −6.413 RON | −6.413 RON | 1.843 RON | 0 RON | 1.843 RON | 643 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.547 RON | 56.547 RON | 59.166 RON | −7.394 RON | −2.619 RON | 27.692 RON | 0 RON | 27.692 RON | −6.751 RON | 34.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 851 RON | −851 RON | −851 RON | 806 RON | 0 RON | 806 RON | −7.603 RON | 8.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.049 RON | −1.049 RON | −1.049 RON | 796 RON | 0 RON | 796 RON | −8.651 RON | 9.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŢETEA ROXANA
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1186.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
796 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,5 K RON | 96,3 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | 56,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 100,5 K RON | 96,3 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | 56,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 115,7 K RON | 50,4 K RON | 93,7 K RON | 6,4 K RON | 59,2 K RON | 851 RON | 1,0 K RON |
| Rezultat net | −16,3 K RON | 44,9 K RON | −37,7 K RON | −6,4 K RON | −7,4 K RON | −851 RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −26,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante796 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar796 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-131,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 K RON | 18,2 K RON | 100,8% |
| 2020 | 270 RON | 45,0 K RON | 0,6% |
| 2021 | 0 RON | 7,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1,2 K RON | 1,8 K RON | 65,1% |
| 2023 | 34,4 K RON | 27,7 K RON | 124,4% |
| 2024 | 8,4 K RON | 806 RON | 1.043,3% |
| 2025 | 9,4 K RON | 796 RON | 1.186,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,5 K RON | 96,3 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | 56,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,3 K RON | 44,9 K RON | −37,7 K RON | −6,4 K RON | −7,4 K RON | −851 RON | −1,0 K RON | ▼ 23,3% |
| Total active | 18,2 K RON | 45,0 K RON | 7,1 K RON | 1,8 K RON | 27,7 K RON | 806 RON | 796 RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −143 RON | 44,8 K RON | 7,1 K RON | 643 RON | −6,8 K RON | −7,6 K RON | −8,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 270 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 34,4 K RON | 8,4 K RON | 9,4 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 166,83 | – | 1,54 | 0,80 | 0,10 | 0,08 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | -16,18 | 46,64 | -66,00 | – | -13,08 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 37 | 57 | 17 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1186.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.