MATEI ADMIN SRL
CUI: 38041997
J40/13614/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38041997
Cod înmatriculare
J40/13614/2017
EUID
ROONRC.J40/13614/2017
Data înmatriculării
2017-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 10-14, 10-14, 4, 2, 141, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
10-14
Bloc:
10-14
Scară:
4
Etaj:
2
Apartament:
141
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.500 RON | 96.500 RON | 16.064 RON | 77.541 RON | 80.436 RON | 116.818 RON | 0 RON | 116.818 RON | 114.011 RON | 2.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 119.845 RON | 119.845 RON | 8.755 RON | 107.494 RON | 111.090 RON | 223.342 RON | 0 RON | 223.342 RON | 221.505 RON | 1.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95.200 RON | 95.200 RON | 15.664 RON | 76.736 RON | 79.536 RON | 124.708 RON | 0 RON | 124.708 RON | 120.811 RON | 3.897 RON | 0 RON | 45.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.200 RON | 105.200 RON | 18.139 RON | 83.968 RON | 87.061 RON | 237.990 RON | 145.875 RON | 92.115 RON | 84.209 RON | 153.781 RON | 0 RON | 60.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.000 RON | 103.000 RON | 69.371 RON | 26.894 RON | 33.629 RON | 193.765 RON | 109.406 RON | 84.359 RON | 50.651 RON | 143.114 RON | 0 RON | 72.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.800 RON | 104.962 RON | 78.499 RON | 17.665 RON | 26.463 RON | 163.189 RON | 72.938 RON | 90.251 RON | 28.616 RON | 134.573 RON | 0 RON | 70.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.700 RON | 101.700 RON | 79.398 RON | 15.087 RON | 22.302 RON | 101.611 RON | 36.469 RON | 65.142 RON | 15.327 RON | 86.284 RON | 0 RON | 41.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI NICOLAE
administrator
Comuna Rădoieşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,7 K RON
Rezultat Net 2025
15,1 K RON
Total Active 2025
101,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,5 K RON | 119,8 K RON | 95,2 K RON | 105,2 K RON | 103,0 K RON | 104,8 K RON | 101,7 K RON |
| Venituri totale | 96,5 K RON | 119,8 K RON | 95,2 K RON | 105,2 K RON | 103,0 K RON | 105,0 K RON | 101,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 8,8 K RON | 15,7 K RON | 18,1 K RON | 69,4 K RON | 78,5 K RON | 79,4 K RON |
| Rezultat net | 77,5 K RON | 107,5 K RON | 76,7 K RON | 84,0 K RON | 26,9 K RON | 17,7 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,5 K RON (35.9%)
Active circulante65,1 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,1 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
14,8%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 116,8 K RON | 2,4% |
| 2020 | 1,8 K RON | 223,3 K RON | 0,8% |
| 2021 | 3,9 K RON | 124,7 K RON | 3,1% |
| 2022 | 153,8 K RON | 238,0 K RON | 64,6% |
| 2023 | 143,1 K RON | 193,8 K RON | 73,9% |
| 2024 | 134,6 K RON | 163,2 K RON | 82,5% |
| 2025 | 86,3 K RON | 101,6 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,5 K RON | 119,8 K RON | 95,2 K RON | 105,2 K RON | 103,0 K RON | 104,8 K RON | 101,7 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 77,5 K RON | 107,5 K RON | 76,7 K RON | 84,0 K RON | 26,9 K RON | 17,7 K RON | 15,1 K RON | ▼ 14,6% |
| Total active | 116,8 K RON | 223,3 K RON | 124,7 K RON | 238,0 K RON | 193,8 K RON | 163,2 K RON | 101,6 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 114,0 K RON | 221,5 K RON | 120,8 K RON | 84,2 K RON | 50,7 K RON | 28,6 K RON | 15,3 K RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 1,8 K RON | 3,9 K RON | 153,8 K RON | 143,1 K RON | 134,6 K RON | 86,3 K RON | ▼ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 41,62 | 121,58 | 32,00 | 0,60 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 80,35 | 89,69 | 80,61 | 79,82 | 26,11 | 16,86 | 14,83 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 73 | 53 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.