TIKAL INVESTMENT SRL
CUI: 24326536
J40/13619/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24326536
Cod înmatriculare
J40/13619/2008
EUID
ROONRC.J40/13619/2008
Data înmatriculării
2008-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul AGRONOMIEI, 2-6, N.2-1, 1, 18, 1, CORP B, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul AGRONOMIEI
Număr:
2-6
Bloc:
N.2-1
Etaj:
1
Apartament:
18
Completare adresă:
CORP B, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.122 RON | 9.696 RON | −7.581 RON | −7.574 RON | 100.424 RON | 0 RON | 100.424 RON | 25.532 RON | 74.892 RON | 0 RON | 98.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.463 RON | 4.500 RON | −3.042 RON | −3.037 RON | 101.501 RON | 0 RON | 101.501 RON | 22.489 RON | 79.012 RON | 0 RON | 99.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.213 RON | 4.235 RON | −3.027 RON | −3.022 RON | 102.441 RON | 0 RON | 102.441 RON | 19.462 RON | 82.979 RON | 0 RON | 100.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.803 RON | 6.017 RON | −3.214 RON | −3.214 RON | 102.433 RON | 0 RON | 102.433 RON | 16.248 RON | 86.185 RON | 0 RON | 100.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.177 RON | 8.907 RON | −6.730 RON | −6.730 RON | 102.757 RON | 0 RON | 102.757 RON | 9.518 RON | 96.809 RON | 0 RON | 101.079 RON | 0 RON | 3.570 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 307 RON | 6.615 RON | −6.308 RON | −6.308 RON | 102.751 RON | 0 RON | 102.751 RON | 3.210 RON | 99.541 RON | 0 RON | 101.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 8.481 RON | −8.481 RON | −8.481 RON | 102.752 RON | 0 RON | 102.752 RON | −5.271 RON | 110.998 RON | 0 RON | 101.073 RON | 0 RON | 2.975 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
JOSE ENRIQUE CORTES VALDES
administrator
.
MOISEANU CORNEL
administrator
COM CHIOJDU,BUZăU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.481 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,5 K RON
Total Active 2025
102,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | 2,8 K RON | 2,2 K RON | 307 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 4,5 K RON | 4,2 K RON | 6,0 K RON | 8,9 K RON | 6,6 K RON | 8,5 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −3,0 K RON | −3,0 K RON | −3,2 K RON | −6,7 K RON | −6,3 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante102,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe101,1 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,9 K RON | 100,4 K RON | 74,6% |
| 2020 | 79,0 K RON | 101,5 K RON | 77,8% |
| 2021 | 83,0 K RON | 102,4 K RON | 81,0% |
| 2022 | 86,2 K RON | 102,4 K RON | 84,1% |
| 2023 | 96,8 K RON | 102,8 K RON | 94,2% |
| 2024 | 99,5 K RON | 102,8 K RON | 96,9% |
| 2025 | 111,0 K RON | 102,8 K RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −3,0 K RON | −3,0 K RON | −3,2 K RON | −6,7 K RON | −6,3 K RON | −8,5 K RON | ▼ 34,4% |
| Total active | 100,4 K RON | 101,5 K RON | 102,4 K RON | 102,4 K RON | 102,8 K RON | 102,8 K RON | 102,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 22,5 K RON | 19,5 K RON | 16,2 K RON | 9,5 K RON | 3,2 K RON | −5,3 K RON | ▼ 264,2% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 79,0 K RON | 83,0 K RON | 86,2 K RON | 96,8 K RON | 99,5 K RON | 111,0 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,28 | 1,23 | 1,19 | 1,06 | 1,03 | 0,93 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 40 | 33 | 40 | 20 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.