D.M.G. PROD GRUP SRL
CUI: 16032912
J40/136/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16032912
Cod înmatriculare
J40/136/2004
EUID
ROONRC.J40/136/2004
Data înmatriculării
2004-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Drumul Taberei, 69, TD43, 1, 10, 63, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Drumul Taberei
Număr:
69
Bloc:
TD43
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.259 RON | 67.259 RON | 97.495 RON | −30.890 RON | −30.236 RON | 343.469 RON | 881 RON | 342.588 RON | −80.098 RON | 423.567 RON | 256.745 RON | 41.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 364.125 RON | 365.939 RON | 321.329 RON | 38.126 RON | 44.610 RON | 237.725 RON | 0 RON | 237.725 RON | −41.972 RON | 279.697 RON | 116.687 RON | 5.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 230.201 RON | 230.387 RON | 216.940 RON | 6.302 RON | 13.447 RON | 288.399 RON | 37.259 RON | 251.140 RON | −35.669 RON | 324.068 RON | 151.615 RON | 13.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 147.324 RON | 148.304 RON | 180.299 RON | −36.415 RON | −31.995 RON | 288.416 RON | 43.807 RON | 244.609 RON | −72.084 RON | 360.500 RON | 206.875 RON | 31.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.199 RON | 157.105 RON | 172.782 RON | −17.231 RON | −15.677 RON | 326.619 RON | 23.299 RON | 303.320 RON | −89.315 RON | 415.934 RON | 255.147 RON | 33.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.348 RON | 183.933 RON | 201.132 RON | −19.062 RON | −17.199 RON | 306.917 RON | 2.320 RON | 304.597 RON | −108.377 RON | 415.294 RON | 238.865 RON | 62.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DURAC DAN MARIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−108.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.062 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,3 K RON
Rezultat Net 2024
−19,1 K RON
Total Active 2024
306,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 364,1 K RON | 230,2 K RON | 147,3 K RON | 153,2 K RON | 186,3 K RON |
| Venituri totale | 67,3 K RON | 365,9 K RON | 230,4 K RON | 148,3 K RON | 157,1 K RON | 183,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,5 K RON | 321,3 K RON | 216,9 K RON | 180,3 K RON | 172,8 K RON | 201,1 K RON |
| Rezultat net | −30,9 K RON | 38,1 K RON | 6,3 K RON | −36,4 K RON | −17,2 K RON | −19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−108.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.8%)
Active circulante304,6 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238,9 K RON
Creanțe62,2 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 468 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 423,6 K RON | 343,5 K RON | 123,3% |
| 2020 | 279,7 K RON | 237,7 K RON | 117,7% |
| 2021 | 324,1 K RON | 288,4 K RON | 112,4% |
| 2022 | 360,5 K RON | 288,4 K RON | 125,0% |
| 2023 | 415,9 K RON | 326,6 K RON | 127,4% |
| 2024 | 415,3 K RON | 306,9 K RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 364,1 K RON | 230,2 K RON | 147,3 K RON | 153,2 K RON | 186,3 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −30,9 K RON | 38,1 K RON | 6,3 K RON | −36,4 K RON | −17,2 K RON | −19,1 K RON | ▼ 10,6% |
| Total active | 343,5 K RON | 237,7 K RON | 288,4 K RON | 288,4 K RON | 326,6 K RON | 306,9 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −80,1 K RON | −42,0 K RON | −35,7 K RON | −72,1 K RON | −89,3 K RON | −108,4 K RON | ▼ 21,3% |
| Datorii totale | 423,6 K RON | 279,7 K RON | 324,1 K RON | 360,5 K RON | 415,9 K RON | 415,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,85 | 0,78 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -45,93 | 10,47 | 2,74 | -24,72 | -11,25 | -10,23 | ▲ 9,1% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 30 | 17 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.