WATER LILIES FLOWERS S.R.L.
CUI: 43631080
J40/1362/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43631080
Cod înmatriculare
J40/1362/2021
EUID
ROONRC.J40/1362/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIEI, 210-212, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRIEI
Număr:
210-212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 928.976 RON | 929.259 RON | 941.213 RON | −21.057 RON | −11.954 RON | 306.265 RON | 0 RON | 306.265 RON | −20.857 RON | 327.122 RON | 257.968 RON | 11.311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.047.201 RON | 1.050.668 RON | 1.867.178 RON | −827.009 RON | −816.510 RON | 271.634 RON | 0 RON | 271.634 RON | −1.033.313 RON | 1.304.947 RON | 248.962 RON | 17.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.519.733 RON | 1.521.255 RON | 2.251.482 RON | −745.424 RON | −730.227 RON | 802.880 RON | 0 RON | 802.880 RON | −1.778.737 RON | 2.581.617 RON | 773.884 RON | 14.541 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.390.449 RON | 1.392.061 RON | 1.982.765 RON | −590.704 RON | −590.704 RON | 1.068.096 RON | 0 RON | 1.068.096 RON | −2.369.441 RON | 3.437.537 RON | 1.026.339 RON | 14.161 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.392.705 RON | 1.392.852 RON | 1.705.870 RON | −313.018 RON | −313.018 RON | 778.247 RON | 0 RON | 778.247 RON | −2.682.458 RON | 3.460.705 RON | 437.565 RON | 39.976 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUŞTEI GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.682.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−313.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 444.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
−313,0 K RON
Total Active 2025
778,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 929,0 K RON | 1,05 M RON | 1,52 M RON | 1,39 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 929,3 K RON | 1,05 M RON | 1,52 M RON | 1,39 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 941,2 K RON | 1,87 M RON | 2,25 M RON | 1,98 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −827,0 K RON | −745,4 K RON | −590,7 K RON | −313,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.682.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante778,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri437,6 K RON
Creanțe40,0 K RON
Numerar300,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,18 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,84 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,5%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-40,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 327,1 K RON | 306,3 K RON | 106,8% |
| 2022 | 1,30 M RON | 271,6 K RON | 480,4% |
| 2023 | 2,58 M RON | 802,9 K RON | 321,5% |
| 2024 | 3,44 M RON | 1,07 M RON | 321,8% |
| 2025 | 3,46 M RON | 778,2 K RON | 444,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 929,0 K RON | 1,05 M RON | 1,52 M RON | 1,39 M RON | 1,39 M RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −827,0 K RON | −745,4 K RON | −590,7 K RON | −313,0 K RON | ▲ 47,0% |
| Total active | 306,3 K RON | 271,6 K RON | 802,9 K RON | 1,07 M RON | 778,2 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | −20,9 K RON | −1,03 M RON | −1,78 M RON | −2,37 M RON | −2,68 M RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 327,1 K RON | 1,30 M RON | 2,58 M RON | 3,44 M RON | 3,46 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,22 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | -2,27 | -78,97 | -49,05 | -42,48 | -22,48 | ▲ 47,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 444.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.