DELTA MEDIA OUTDOOR SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 227, 37, B, 95, 20868, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.038 RON | 214.038 RON | 45.551 RON | 162.065 RON | 168.487 RON | 334.264 RON | 59.719 RON | 274.545 RON | 235.628 RON | 98.636 RON | 0 RON | 250.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 209.788 RON | 260.151 RON | 63.315 RON | 189.031 RON | 196.836 RON | 338.267 RON | 52.633 RON | 285.634 RON | 189.271 RON | 148.996 RON | 8.308 RON | 276.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,0 K RON | 209,8 K RON |
| Venituri totale | 214,0 K RON | 260,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 63,3 K RON |
| Rezultat net | 162,1 K RON | 189,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 205,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,25 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 481 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,6 K RON | 334,3 K RON | 29,5% |
| 2020 | 149,0 K RON | 338,3 K RON | 44,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,0 K RON | 209,8 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 162,1 K RON | 189,0 K RON | ▲ 16,6% |
| Total active | 334,3 K RON | 338,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 235,6 K RON | 189,3 K RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 98,6 K RON | 149,0 K RON | ▲ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 1,92 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | 75,72 | 90,11 | ▲ 19,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (189,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.