MIDAS HEON GROUP SRL
CUI: 18961835
J40/13634/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18961835
Cod înmatriculare
J40/13634/2006
EUID
ROONRC.J40/13634/2006
Data înmatriculării
2006-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Int.Bîrsei, 5, G3, 1, 3, 43, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Int.Bîrsei
Număr:
5
Bloc:
G3
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.624.683 RON | 2.627.463 RON | 1.898.320 RON | 702.872 RON | 729.143 RON | 1.073.660 RON | 14.767 RON | 1.058.893 RON | 703.112 RON | 370.968 RON | 19.972 RON | 246.183 RON | 0 RON | 420 RON | 1 |
| 2020 | 1.546.458 RON | 1.554.410 RON | 1.116.373 RON | 422.494 RON | 438.037 RON | 1.562.152 RON | 6.787 RON | 1.555.365 RON | 1.126.006 RON | 436.694 RON | 19.972 RON | 204.329 RON | 0 RON | 548 RON | 1 |
| 2021 | 127.421 RON | 521.471 RON | 71.603 RON | 448.616 RON | 449.868 RON | 763.821 RON | 15.261 RON | 748.560 RON | 449.336 RON | 314.957 RON | 19.972 RON | 171.604 RON | 0 RON | 472 RON | 1 |
| 2022 | 77.774 RON | 165.960 RON | 106.428 RON | 57.446 RON | 59.532 RON | 406.489 RON | 13.110 RON | 393.379 RON | 31.034 RON | 314.131 RON | 19.972 RON | 151.480 RON | 61.879 RON | 555 RON | 1 |
| 2023 | 492.145 RON | 551.498 RON | 290.871 RON | 255.804 RON | 260.627 RON | 671.536 RON | 8.112 RON | 663.424 RON | 256.524 RON | 413.503 RON | 19.972 RON | 350.157 RON | 2.554 RON | 1.045 RON | 1 |
| 2024 | 367.427 RON | 367.428 RON | 216.022 RON | 145.659 RON | 151.406 RON | 383.734 RON | 3.367 RON | 380.367 RON | 146.379 RON | 234.801 RON | 21.274 RON | 277.087 RON | 2.554 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARAIN EDUARD FLORENTIN
administrator
Buşteni,Prahova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
367,4 K RON
Rezultat Net 2024
145,7 K RON
Total Active 2024
383,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 1,55 M RON | 127,4 K RON | 77,8 K RON | 492,1 K RON | 367,4 K RON |
| Venituri totale | 2,63 M RON | 1,55 M RON | 521,5 K RON | 166,0 K RON | 551,5 K RON | 367,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,90 M RON | 1,12 M RON | 71,6 K RON | 106,4 K RON | 290,9 K RON | 216,0 K RON |
| Rezultat net | 702,9 K RON | 422,5 K RON | 448,6 K RON | 57,4 K RON | 255,8 K RON | 145,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −577,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (0.9%)
Active circulante380,4 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Creanțe277,1 K RON
Numerar82,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,27 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,33 |
| Durata încasare (zile) | 275 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,2%
Marjă netă
39,6%
ROA
38,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 371,0 K RON | 1,07 M RON | 34,6% |
| 2020 | 436,7 K RON | 1,56 M RON | 28,0% |
| 2021 | 315,0 K RON | 763,8 K RON | 41,2% |
| 2022 | 314,1 K RON | 406,5 K RON | 77,3% |
| 2023 | 413,5 K RON | 671,5 K RON | 61,6% |
| 2024 | 234,8 K RON | 383,7 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 1,55 M RON | 127,4 K RON | 77,8 K RON | 492,1 K RON | 367,4 K RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | 702,9 K RON | 422,5 K RON | 448,6 K RON | 57,4 K RON | 255,8 K RON | 145,7 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,56 M RON | 763,8 K RON | 406,5 K RON | 671,5 K RON | 383,7 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | 703,1 K RON | 1,13 M RON | 449,3 K RON | 31,0 K RON | 256,5 K RON | 146,4 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 371,0 K RON | 436,7 K RON | 315,0 K RON | 314,1 K RON | 413,5 K RON | 234,8 K RON | ▼ 43,2% |
| Lichiditate curentă | 2,85 | 3,56 | 2,38 | 1,25 | 1,60 | 1,62 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 26,78 | 27,32 | 352,07 | 73,86 | 51,98 | 39,64 | ▼ 23,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 53 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.