KARPATLAR IMPORT-EXPORT S.R.L.

CUI: 41754214 J40/13636/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41754214
Cod înmatriculare J40/13636/2019
EUID ROONRC.J40/13636/2019
Data înmatriculării 2019-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: LĂMÂIULUI
Număr: 4
Cod poștal: 14584

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 34.322 RON 34.322 RON 58.439 RON −25.147 RON −24.117 RON 199.221 RON 2.423 RON 196.798 RON −24.947 RON 224.168 RON 167.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 771.002 RON 786.790 RON 2.104.182 RON −1.324.275 RON −1.317.392 RON 1.039.663 RON 1.248 RON 1.038.415 RON −1.349.222 RON 2.388.885 RON 966.464 RON 19.714 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SALVATI FILOMENA
administrator
SOLOFRA AV, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−1.349.222 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−1.324.275 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 229.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
771,0 K RON
Rezultat Net 2020
−1,32 M RON
Total Active 2020
1,04 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 34,3 K RON 771,0 K RON
Venituri totale 34,3 K RON 786,8 K RON
Cheltuieli totale 58,4 K RON 2,10 M RON
Rezultat net −25,1 K RON −1,32 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.349.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (0.1%)
Active circulante1,04 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri966,5 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar52,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,80
Durata stocaj (zile) 458
Rotație creanțe (ori/an) 39,11
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-170,9%
Marjă netă
-171,8%
ROA
-127,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 224,2 K RON 199,2 K RON 112,5%
2020 2,39 M RON 1,04 M RON 229,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 34,3 K RON 771,0 K RON ▲ 2.146,4%
Rezultat net −25,1 K RON −1,32 M RON ▼ 5.166,1%
Total active 199,2 K RON 1,04 M RON ▲ 421,9%
Capitaluri proprii −24,9 K RON −1,35 M RON ▼ 5.308,4%
Datorii totale 224,2 K RON 2,39 M RON ▲ 965,7%
Lichiditate curentă 0,88 0,43 ▼ 50,5%
Marjă netă (%) -73,27 -171,76 ▼ 134,4%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 229.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.