MI & CO INFRA S.R.L.

CUI: 44710956 J40/13638/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44710956
Cod înmatriculare J40/13638/2021
EUID ROONRC.J40/13638/2021
Data înmatriculării 2021-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂLNĂU, 10-16, 4, 39A, 32127, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CÂLNĂU
Număr: 10-16
Etaj: 4
Apartament: 39A
Cod poștal: 32127

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 98.875 RON 99.417 RON 12.903 RON 83.548 RON 86.514 RON 89.296 RON 25.120 RON 64.176 RON 83.748 RON 5.548 RON 0 RON 40.285 RON 0 RON 0 RON 0
2022 135.454 RON 135.477 RON 24.688 RON 106.725 RON 110.789 RON 124.932 RON 19.055 RON 105.877 RON 106.925 RON 18.007 RON 0 RON 103.878 RON 0 RON 0 RON 0
2023 173.698 RON 173.698 RON 35.176 RON 116.358 RON 138.522 RON 139.951 RON 18.160 RON 121.791 RON 116.558 RON 23.393 RON 0 RON 115.064 RON 0 RON 0 RON 0
2024 275.842 RON 275.990 RON 184.559 RON 84.735 RON 91.431 RON 283.018 RON 172.449 RON 110.569 RON 84.935 RON 199.831 RON 0 RON 110.303 RON 0 RON 1.748 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA COSMIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Activități de editare a altor produse software
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
275,8 K RON
Rezultat Net 2024
84,7 K RON
Total Active 2024
283,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 98,9 K RON 135,5 K RON 173,7 K RON 275,8 K RON
Venituri totale 99,4 K RON 135,5 K RON 173,7 K RON 276,0 K RON
Cheltuieli totale 12,9 K RON 24,7 K RON 35,2 K RON 184,6 K RON
Rezultat net 83,5 K RON 106,7 K RON 116,4 K RON 84,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 313,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,42 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate172,4 K RON (60.9%)
Active circulante110,6 K RON (39.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe110,3 K RON
Numerar266 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,50
Durata încasare (zile) 146

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,2%
Marjă netă
30,7%
ROA
29,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,5 K RON 89,3 K RON 6,2%
2022 18,0 K RON 124,9 K RON 14,4%
2023 23,4 K RON 140,0 K RON 16,7%
2024 199,8 K RON 283,0 K RON 70,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 98,9 K RON 135,5 K RON 173,7 K RON 275,8 K RON ▲ 58,8%
Rezultat net 83,5 K RON 106,7 K RON 116,4 K RON 84,7 K RON ▼ 27,2%
Total active 89,3 K RON 124,9 K RON 140,0 K RON 283,0 K RON ▲ 102,2%
Capitaluri proprii 83,7 K RON 106,9 K RON 116,6 K RON 84,9 K RON ▼ 27,1%
Datorii totale 5,5 K RON 18,0 K RON 23,4 K RON 199,8 K RON ▲ 754,2%
Lichiditate curentă 11,57 5,88 5,21 0,55 ▼ 89,4%
Marjă netă (%) 84,50 78,79 66,99 30,72 ▼ 54,1%
Scor bonitate 87 95 95 65 ▼ 31,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.