MOCAPP INVESTORS S.R.L.
CUI: 43631102
J40/1367/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43631102
Cod înmatriculare
J40/1367/2021
EUID
ROONRC.J40/1367/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
25
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 17 RON | 16.048 RON | −16.032 RON | −16.031 RON | 820.829 RON | 814.314 RON | 6.515 RON | 820.828 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.224 RON | −5.224 RON | −5.224 RON | 815.604 RON | 814.314 RON | 1.290 RON | 815.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.291 RON | −9.291 RON | −9.291 RON | 815.942 RON | 814.314 RON | 1.628 RON | 806.313 RON | 9.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.180 RON | −7.180 RON | −7.180 RON | 817.920 RON | 814.314 RON | 3.606 RON | 799.132 RON | 18.788 RON | 0 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRĂHĂU IONUŢ - OCTAVIAN
administrator
Comuna Topraisar, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi ale holdingurilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.180 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,2 K RON
Total Active 2024
817,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 5,2 K RON | 9,3 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −5,2 K RON | −9,3 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 43,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate814,3 K RON (99.6%)
Active circulante3,6 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe131 RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 RON | 820,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 815,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 9,6 K RON | 815,9 K RON | 1,2% |
| 2024 | 18,8 K RON | 817,9 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −5,2 K RON | −9,3 K RON | −7,2 K RON | ▲ 22,7% |
| Total active | 820,8 K RON | 815,6 K RON | 815,9 K RON | 817,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 820,8 K RON | 815,6 K RON | 806,3 K RON | 799,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 1 RON | 0 RON | 9,6 K RON | 18,8 K RON | ▲ 95,1% |
| Lichiditate curentă | 6.515,00 | – | 0,17 | 0,19 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 38 | 53 | ▲ 39,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.