GATE DEVELOPMENT SRL
CUI: 38044403
J40/13688/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38044403
Cod înmatriculare
J40/13688/2017
EUID
ROONRC.J40/13688/2017
Data înmatriculării
2017-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HORAŢIU, 8-10, 1, CAMERA 02, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HORAŢIU
Număr:
8-10
Completare adresă:
CAMERA 02, BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 880.503 RON | 1.006.303 RON | 808.282 RON | 187.959 RON | 198.021 RON | 599.985 RON | 0 RON | 599.985 RON | 190.359 RON | 77.478 RON | 0 RON | 582.624 RON | 1.291.206 RON | 959.058 RON | 1 |
| 2020 | 1.006.483 RON | 1.140.782 RON | 1.337.754 RON | −206.608 RON | −196.972 RON | 538.486 RON | 0 RON | 538.486 RON | −196.208 RON | 547.057 RON | 0 RON | 531.638 RON | 583.602 RON | 395.965 RON | 1 |
| 2021 | 1.116.679 RON | 1.278.985 RON | 1.263.957 RON | 2.237 RON | 15.028 RON | 247.317 RON | 0 RON | 247.317 RON | −193.971 RON | 339.272 RON | 0 RON | 236.579 RON | 427.509 RON | 325.493 RON | 1 |
| 2022 | 259.763 RON | 287.776 RON | 227.268 RON | 56.439 RON | 60.508 RON | 5.190.624 RON | 4.400.000 RON | 790.624 RON | −137.533 RON | 4.723.157 RON | 0 RON | 774.507 RON | 605.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 450.000 RON | 450.000 RON | 56.287 RON | 389.438 RON | 393.713 RON | 5.123.776 RON | 4.400.000 RON | 723.776 RON | 251.905 RON | 4.686.871 RON | 0 RON | 666.217 RON | 185.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.628 RON | 51.628 RON | 607.784 RON | −556.156 RON | −556.156 RON | 4.488.982 RON | 4.400.000 RON | 88.982 RON | −304.251 RON | 4.659.861 RON | 0 RON | 48.700 RON | 133.372 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE SILVIU-BOGDAN
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−304.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−556.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,6 K RON
Rezultat Net 2024
−556,2 K RON
Total Active 2024
4,49 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 880,5 K RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 259,8 K RON | 450,0 K RON | 51,6 K RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 287,8 K RON | 450,0 K RON | 51,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 808,3 K RON | 1,34 M RON | 1,26 M RON | 227,3 K RON | 56,3 K RON | 607,8 K RON |
| Rezultat net | 188,0 K RON | −206,6 K RON | 2,2 K RON | 56,4 K RON | 389,4 K RON | −556,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −39,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−304.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,40 M RON (98%)
Active circulante89,0 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,7 K RON
Numerar40,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 344 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.077,2%
Marjă netă
-1.077,2%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,5 K RON | 600,0 K RON | 12,9% |
| 2020 | 547,1 K RON | 538,5 K RON | 101,6% |
| 2021 | 339,3 K RON | 247,3 K RON | 137,2% |
| 2022 | 4,72 M RON | 5,19 M RON | 91,0% |
| 2023 | 4,69 M RON | 5,12 M RON | 91,5% |
| 2024 | 4,66 M RON | 4,49 M RON | 103,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 880,5 K RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 259,8 K RON | 450,0 K RON | 51,6 K RON | ▼ 88,5% |
| Rezultat net | 188,0 K RON | −206,6 K RON | 2,2 K RON | 56,4 K RON | 389,4 K RON | −556,2 K RON | ▼ 242,8% |
| Total active | 600,0 K RON | 538,5 K RON | 247,3 K RON | 5,19 M RON | 5,12 M RON | 4,49 M RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 190,4 K RON | −196,2 K RON | −194,0 K RON | −137,5 K RON | 251,9 K RON | −304,3 K RON | ▼ 220,8% |
| Datorii totale | 77,5 K RON | 547,1 K RON | 339,3 K RON | 4,72 M RON | 4,69 M RON | 4,66 M RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 7,74 | 0,98 | 0,73 | 0,17 | 0,15 | 0,02 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 21,35 | -20,53 | 0,20 | 21,73 | 86,54 | -1.077,24 | ▼ 1.344,8% |
| Scor bonitate | 82 | 24 | 45 | 42 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.