CLIMATIAS FULL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Valea Lungă, 52, 3, 10, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38.120 RON | 38.120 RON | 24.826 RON | 12.469 RON | 13.294 RON | 14.642 RON | 130 RON | 14.512 RON | 12.669 RON | 1.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.980 RON | 84.068 RON | 98.937 RON | −15.549 RON | −14.869 RON | 17.721 RON | 0 RON | 17.721 RON | −2.880 RON | 20.601 RON | 0 RON | −40 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 193.291 RON | 204.243 RON | 121.130 RON | 81.219 RON | 83.113 RON | 94.445 RON | 0 RON | 94.445 RON | 78.339 RON | 16.106 RON | 0 RON | 82.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.629 RON | 148.629 RON | 185.675 RON | −38.532 RON | −37.046 RON | 81.125 RON | 59.510 RON | 21.615 RON | −13.804 RON | 94.929 RON | 0 RON | 15.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−13.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.532 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 68,0 K RON | 193,3 K RON | 148,6 K RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 84,1 K RON | 204,2 K RON | 148,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,8 K RON | 98,9 K RON | 121,1 K RON | 185,7 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −15,5 K RON | 81,2 K RON | −38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,80 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 14,6 K RON | 13,5% |
| 2023 | 20,6 K RON | 17,7 K RON | 116,3% |
| 2024 | 16,1 K RON | 94,4 K RON | 17,1% |
| 2025 | 94,9 K RON | 81,1 K RON | 117,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 68,0 K RON | 193,3 K RON | 148,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −15,5 K RON | 81,2 K RON | −38,5 K RON | ▼ 147,4% |
| Total active | 14,6 K RON | 17,7 K RON | 94,4 K RON | 81,1 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | −2,9 K RON | 78,3 K RON | −13,8 K RON | ▼ 117,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 20,6 K RON | 16,1 K RON | 94,9 K RON | ▲ 489,4% |
| Lichiditate curentă | 7,36 | 0,86 | 5,86 | 0,23 | ▼ 96,1% |
| Marjă netă (%) | 32,71 | -22,87 | 42,02 | -25,92 | ▼ 161,7% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.