MERCURIAL KEY INVEST SRL
CUI: 37022997
J40/1369/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37022997
Cod înmatriculare
J40/1369/2017
EUID
ROONRC.J40/1369/2017
Data înmatriculării
2017-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TINERETULUI, 55, 66, A, 5, 24, 40352, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
55
Bloc:
66
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
24
Cod poștal:
40352
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.095 RON | 177.381 RON | 182.204 RON | −10.127 RON | −4.823 RON | 11.425 RON | 0 RON | 11.425 RON | −41.136 RON | 52.561 RON | 9.600 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.743 RON | 52.757 RON | 54.343 RON | −3.010 RON | −1.586 RON | 73 RON | 0 RON | 73 RON | −44.146 RON | 44.219 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.083 RON | 20.089 RON | 20.667 RON | −1.181 RON | −578 RON | 76 RON | 0 RON | 76 RON | −45.327 RON | 45.403 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.219 RON | 24.595 RON | 23.996 RON | −128 RON | 599 RON | 27.050 RON | 0 RON | 27.050 RON | −45.455 RON | 72.505 RON | 24.710 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.055 RON | 27.055 RON | 25.215 RON | 1.546 RON | 1.840 RON | 141 RON | 0 RON | 141 RON | −43.909 RON | 44.050 RON | 0 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.834 RON | 10.862 RON | 11.289 RON | −427 RON | −427 RON | 209 RON | 0 RON | 209 RON | −44.336 RON | 44.545 RON | 0 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 13 RON | 749 RON | −736 RON | −736 RON | 450 RON | 0 RON | 450 RON | −45.072 RON | 45.522 RON | 0 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA ANDREI-FLORINEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.072 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−736 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 10116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−736 RON
Total Active 2025
450 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,1 K RON | 52,7 K RON | 20,1 K RON | 24,2 K RON | 27,1 K RON | 10,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 177,4 K RON | 52,8 K RON | 20,1 K RON | 24,6 K RON | 27,1 K RON | 10,9 K RON | 13 RON |
| Cheltuieli totale | 182,2 K RON | 54,3 K RON | 20,7 K RON | 24,0 K RON | 25,2 K RON | 11,3 K RON | 749 RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −3,0 K RON | −1,2 K RON | −128 RON | 1,5 K RON | −427 RON | −736 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −41,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.072 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante450 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe260 RON
Numerar190 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-163,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,6 K RON | 11,4 K RON | 460,1% |
| 2020 | 44,2 K RON | 73 RON | 60.574,0% |
| 2021 | 45,4 K RON | 76 RON | 59.740,8% |
| 2022 | 72,5 K RON | 27,1 K RON | 268,0% |
| 2023 | 44,1 K RON | 141 RON | 31.241,1% |
| 2024 | 44,5 K RON | 209 RON | 21.313,4% |
| 2025 | 45,5 K RON | 450 RON | 10.116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,1 K RON | 52,7 K RON | 20,1 K RON | 24,2 K RON | 27,1 K RON | 10,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −3,0 K RON | −1,2 K RON | −128 RON | 1,5 K RON | −427 RON | −736 RON | ▼ 72,4% |
| Total active | 11,4 K RON | 73 RON | 76 RON | 27,1 K RON | 141 RON | 209 RON | 450 RON | ▲ 115,3% |
| Capitaluri proprii | −41,1 K RON | −44,1 K RON | −45,3 K RON | −45,5 K RON | −43,9 K RON | −44,3 K RON | −45,1 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 44,2 K RON | 45,4 K RON | 72,5 K RON | 44,1 K RON | 44,5 K RON | 45,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ▲ 110,6% |
| Marjă netă (%) | -5,78 | -5,71 | -5,88 | -0,53 | 5,71 | -3,94 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 45 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.