MARIA FILIPESCU DESIGN S.R.L.
CUI: 44713839
J40/13693/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44713839
Cod înmatriculare
J40/13693/2021
EUID
ROONRC.J40/13693/2021
Data înmatriculării
2021-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU, 23, 35, 1, 5, 21, 40361, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU
Număr:
23
Bloc:
35
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
21
Cod poștal:
40361
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.534 RON | 14.534 RON | 5.905 RON | 8.213 RON | 8.629 RON | 11.533 RON | 0 RON | 11.533 RON | 8.413 RON | 3.120 RON | 1.046 RON | 7.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.045 RON | 62.045 RON | 28.767 RON | 31.451 RON | 33.278 RON | 54.300 RON | 0 RON | 54.300 RON | 39.864 RON | 14.436 RON | 3.485 RON | 14.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.005 RON | 47.005 RON | 24.412 RON | 19.139 RON | 22.593 RON | 59.113 RON | 13.056 RON | 46.057 RON | 59.003 RON | 110 RON | 3.485 RON | 8.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.148 RON | 43.544 RON | 39.561 RON | 3.249 RON | 3.983 RON | 62.573 RON | 11.489 RON | 51.084 RON | 62.252 RON | 321 RON | 3.985 RON | 7.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.745 RON | 48.982 RON | 39.824 RON | 7.854 RON | 9.158 RON | 70.606 RON | 9.922 RON | 60.684 RON | 70.106 RON | 500 RON | 0 RON | 12.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPESCU ILEANA-MARIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
48,7 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
70,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 62,0 K RON | 47,0 K RON | 43,1 K RON | 48,7 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 62,0 K RON | 47,0 K RON | 43,5 K RON | 49,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 28,8 K RON | 24,4 K RON | 39,6 K RON | 39,8 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 31,5 K RON | 19,1 K RON | 3,2 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 121,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 121,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 97,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 141,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (14.1%)
Active circulante60,7 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
16,1%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,1 K RON | 11,5 K RON | 27,1% |
| 2022 | 14,4 K RON | 54,3 K RON | 26,6% |
| 2023 | 110 RON | 59,1 K RON | 0,2% |
| 2024 | 321 RON | 62,6 K RON | 0,5% |
| 2025 | 500 RON | 70,6 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 62,0 K RON | 47,0 K RON | 43,1 K RON | 48,7 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 31,5 K RON | 19,1 K RON | 3,2 K RON | 7,9 K RON | ▲ 141,7% |
| Total active | 11,5 K RON | 54,3 K RON | 59,1 K RON | 62,6 K RON | 70,6 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 39,9 K RON | 59,0 K RON | 62,3 K RON | 70,1 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 14,4 K RON | 110 RON | 321 RON | 500 RON | ▲ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 3,76 | 418,70 | 159,14 | 121,37 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 56,51 | 50,69 | 40,72 | 7,53 | 16,11 | ▲ 113,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (121.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.