DUE AMICII SRL
CUI: 16706585
J40/13695/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16706585
Cod înmatriculare
J40/13695/2004
EUID
ROONRC.J40/13695/2004
Data înmatriculării
2004-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea Floreasca, 56, P, 1, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea Floreasca
Număr:
56
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.594 RON | 28.594 RON | 27.465 RON | 272 RON | 1.129 RON | 37.677 RON | 0 RON | 37.677 RON | −406.783 RON | 444.460 RON | 4.831 RON | 32.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.637 RON | 23.684 RON | 14.960 RON | 8.013 RON | 8.724 RON | 55.408 RON | 0 RON | 55.408 RON | −398.770 RON | 454.178 RON | 21.525 RON | 34.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.847 RON | 22.859 RON | 43.619 RON | −21.446 RON | −20.760 RON | 39.998 RON | 0 RON | 39.998 RON | −420.216 RON | 460.214 RON | 3.372 RON | 36.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.065 RON | 27.076 RON | 14.659 RON | 11.957 RON | 12.417 RON | 64.977 RON | 0 RON | 64.977 RON | −408.259 RON | 473.236 RON | 26.706 RON | 38.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.338 RON | 38.367 RON | 52.545 RON | −14.561 RON | −14.178 RON | 48.224 RON | 0 RON | 48.224 RON | −447.678 RON | 495.902 RON | 7.334 RON | 40.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.172 RON | 43.344 RON | 41.034 RON | 1.010 RON | 2.310 RON | 59.880 RON | 0 RON | 59.880 RON | −446.669 RON | 506.549 RON | 14.756 RON | 42.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.478 RON | 53.505 RON | 26.203 RON | 25.697 RON | 27.302 RON | 91.119 RON | 0 RON | 91.119 RON | −420.972 RON | 512.091 RON | 31.326 RON | 42.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU PAUL
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−420.972 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 562% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,5 K RON
Rezultat Net 2025
25,7 K RON
Total Active 2025
91,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 23,6 K RON | 22,8 K RON | 27,1 K RON | 38,3 K RON | 43,2 K RON | 53,5 K RON |
| Venituri totale | 28,6 K RON | 23,7 K RON | 22,9 K RON | 27,1 K RON | 38,4 K RON | 43,3 K RON | 53,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,5 K RON | 15,0 K RON | 43,6 K RON | 14,7 K RON | 52,5 K RON | 41,0 K RON | 26,2 K RON |
| Rezultat net | 272 RON | 8,0 K RON | −21,4 K RON | 12,0 K RON | −14,6 K RON | 1,0 K RON | 25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−420.972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Creanțe42,5 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 214 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 290 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,1%
Marjă netă
48,1%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 444,5 K RON | 37,7 K RON | 1.179,7% |
| 2020 | 454,2 K RON | 55,4 K RON | 819,7% |
| 2021 | 460,2 K RON | 40,0 K RON | 1.150,6% |
| 2022 | 473,2 K RON | 65,0 K RON | 728,3% |
| 2023 | 495,9 K RON | 48,2 K RON | 1.028,3% |
| 2024 | 506,5 K RON | 59,9 K RON | 845,9% |
| 2025 | 512,1 K RON | 91,1 K RON | 562,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 23,6 K RON | 22,8 K RON | 27,1 K RON | 38,3 K RON | 43,2 K RON | 53,5 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 272 RON | 8,0 K RON | −21,4 K RON | 12,0 K RON | −14,6 K RON | 1,0 K RON | 25,7 K RON | ▲ 2.444,3% |
| Total active | 37,7 K RON | 55,4 K RON | 40,0 K RON | 65,0 K RON | 48,2 K RON | 59,9 K RON | 91,1 K RON | ▲ 52,2% |
| Capitaluri proprii | −406,8 K RON | −398,8 K RON | −420,2 K RON | −408,3 K RON | −447,7 K RON | −446,7 K RON | −421,0 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 444,5 K RON | 454,2 K RON | 460,2 K RON | 473,2 K RON | 495,9 K RON | 506,5 K RON | 512,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | ▲ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 0,95 | 33,90 | -93,87 | 44,18 | -37,98 | 2,34 | 48,05 | ▲ 1.953,4% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 12 | 55 | 19 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 562% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.