LISA MAR IMPEX SRL
CUI: 18966336
J40/13695/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18966336
Cod înmatriculare
J40/13695/2006
EUID
ROONRC.J40/13695/2006
Data înmatriculării
2006-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. D-na Ghica, 20, 4, 3, 5, 79, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. D-na Ghica
Număr:
20
Bloc:
4
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 469.977 RON | 469.988 RON | 420.045 RON | 45.244 RON | 49.943 RON | 213.711 RON | 49.037 RON | 164.674 RON | −304.376 RON | 536.810 RON | 105.637 RON | 20.951 RON | 0 RON | 18.723 RON | 2 |
| 2024 | 463.803 RON | 463.830 RON | 430.224 RON | 25.104 RON | 33.606 RON | 376.746 RON | 69.712 RON | 307.034 RON | −279.272 RON | 674.768 RON | 274.398 RON | 26.501 RON | 0 RON | 18.750 RON | 1 |
| 2025 | 233.701 RON | 236.828 RON | 342.138 RON | −107.530 RON | −105.310 RON | 374.799 RON | 19.189 RON | 355.610 RON | −386.802 RON | 761.601 RON | 340.046 RON | 12.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARU MARIA
administrator
Siret,Suceava
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−386.802 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,7 K RON
Rezultat Net 2025
−107,5 K RON
Total Active 2025
374,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,0 K RON | 463,8 K RON | 233,7 K RON |
| Venituri totale | 470,0 K RON | 463,8 K RON | 236,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 420,0 K RON | 430,2 K RON | 342,1 K RON |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 25,1 K RON | −107,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−386.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,2 K RON (5.1%)
Active circulante355,6 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri340,0 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 531 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,05 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,1%
Marjă netă
-46,0%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 536,8 K RON | 213,7 K RON | 251,2% |
| 2024 | 674,8 K RON | 376,7 K RON | 179,1% |
| 2025 | 761,6 K RON | 374,8 K RON | 203,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,0 K RON | 463,8 K RON | 233,7 K RON | ▼ 49,6% |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 25,1 K RON | −107,5 K RON | ▼ 528,3% |
| Total active | 213,7 K RON | 376,7 K RON | 374,8 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −304,4 K RON | −279,3 K RON | −386,8 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 536,8 K RON | 674,8 K RON | 761,6 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,46 | 0,47 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 9,63 | 5,41 | -46,01 | ▼ 950,5% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.