GEOLIZ DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 39911775
J40/13697/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39911775
Cod înmatriculare
J40/13697/2018
EUID
ROONRC.J40/13697/2018
Data înmatriculării
2018-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 1, 34, 6, 7, 227, 21151, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
1
Bloc:
34
Scară:
6
Etaj:
7
Apartament:
227
Cod poștal:
21151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.896 RON | 154.896 RON | 152.776 RON | 571 RON | 2.120 RON | 27.797 RON | 0 RON | 27.797 RON | 4.037 RON | 23.760 RON | 16.141 RON | 5.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.657 RON | 135.657 RON | 163.160 RON | −28.827 RON | −27.503 RON | 33.084 RON | 0 RON | 33.084 RON | −24.790 RON | 57.874 RON | 3.386 RON | 1.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 179.518 RON | 179.518 RON | 216.538 RON | −38.819 RON | −37.020 RON | 38.628 RON | 0 RON | 38.628 RON | −63.609 RON | 102.237 RON | 24.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.743 RON | 159.743 RON | 157.498 RON | 680 RON | 2.245 RON | 15.318 RON | 0 RON | 15.318 RON | −62.929 RON | 78.247 RON | 6.046 RON | 4.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.963 RON | 109.964 RON | 118.686 RON | −9.821 RON | −8.722 RON | 27.354 RON | 0 RON | 27.354 RON | −72.751 RON | 100.105 RON | 6.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.851 RON | 299.851 RON | 275.584 RON | 17.291 RON | 24.267 RON | 77.441 RON | 0 RON | 77.441 RON | −55.460 RON | 132.901 RON | 1.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PANDRĂ GEORGE
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
KOCH LUIZA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5224 Manipulări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,9 K RON
Rezultat Net 2024
17,3 K RON
Total Active 2024
77,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,9 K RON | 135,7 K RON | 179,5 K RON | 159,7 K RON | 110,0 K RON | 299,9 K RON |
| Venituri totale | 154,9 K RON | 135,7 K RON | 179,5 K RON | 159,7 K RON | 110,0 K RON | 299,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,8 K RON | 163,2 K RON | 216,5 K RON | 157,5 K RON | 118,7 K RON | 275,6 K RON |
| Rezultat net | 571 RON | −28,8 K RON | −38,8 K RON | 680 RON | −9,8 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 236,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Numerar75,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 160,26 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,8%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,8 K RON | 27,8 K RON | 85,5% |
| 2020 | 57,9 K RON | 33,1 K RON | 174,9% |
| 2021 | 102,2 K RON | 38,6 K RON | 264,7% |
| 2022 | 78,2 K RON | 15,3 K RON | 510,8% |
| 2023 | 100,1 K RON | 27,4 K RON | 366,0% |
| 2024 | 132,9 K RON | 77,4 K RON | 171,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,9 K RON | 135,7 K RON | 179,5 K RON | 159,7 K RON | 110,0 K RON | 299,9 K RON | ▲ 172,7% |
| Rezultat net | 571 RON | −28,8 K RON | −38,8 K RON | 680 RON | −9,8 K RON | 17,3 K RON | ▲ 276,1% |
| Total active | 27,8 K RON | 33,1 K RON | 38,6 K RON | 15,3 K RON | 27,4 K RON | 77,4 K RON | ▲ 183,1% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | −24,8 K RON | −63,6 K RON | −62,9 K RON | −72,8 K RON | −55,5 K RON | ▲ 23,8% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 57,9 K RON | 102,2 K RON | 78,2 K RON | 100,1 K RON | 132,9 K RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,57 | 0,38 | 0,20 | 0,27 | 0,58 | ▲ 113,2% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | -21,25 | -21,62 | 0,43 | -8,93 | 5,77 | ▲ 164,6% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 19 | 32 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.