ARYA TEXTIL NOVA SRL
CUI: 35209523
J40/13700/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35209523
Cod înmatriculare
J40/13700/2015
EUID
ROONRC.J40/13700/2015
Data înmatriculării
2015-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, INVALID SULIGA, 82, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
INVALID SULIGA
Număr:
82
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.830 RON | 249.830 RON | 155.329 RON | 91.391 RON | 94.501 RON | 144.811 RON | 2.562 RON | 142.249 RON | −53.123 RON | 197.934 RON | 14.015 RON | 265 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 116.665 RON | 116.665 RON | 184.656 RON | −69.089 RON | −67.991 RON | 22.454 RON | 2.562 RON | 19.892 RON | −122.212 RON | 144.666 RON | 2.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 62.440 RON | 62.440 RON | 150.842 RON | −89.134 RON | −88.402 RON | 12.675 RON | 2.562 RON | 10.113 RON | −211.346 RON | 224.021 RON | 7.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 119.614 RON | 119.614 RON | 168.469 RON | −50.464 RON | −48.855 RON | 25.321 RON | 2.562 RON | 22.759 RON | −261.810 RON | 287.131 RON | 10.355 RON | 579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KORKMAZ SEDAT
administrator
., Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−261.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−50.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1134% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
119,6 K RON
Rezultat Net 2022
−50,5 K RON
Total Active 2022
25,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,8 K RON | 116,7 K RON | 62,4 K RON | 119,6 K RON |
| Venituri totale | 249,8 K RON | 116,7 K RON | 62,4 K RON | 119,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,3 K RON | 184,7 K RON | 150,8 K RON | 168,5 K RON |
| Rezultat net | 91,4 K RON | −69,1 K RON | −89,1 K RON | −50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 25,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−261.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (10.1%)
Active circulante22,8 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe579 RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,55 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 206,59 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,8%
Marjă netă
-42,2%
ROA
-199,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,9 K RON | 144,8 K RON | 136,7% |
| 2020 | 144,7 K RON | 22,5 K RON | 644,3% |
| 2021 | 224,0 K RON | 12,7 K RON | 1.767,4% |
| 2022 | 287,1 K RON | 25,3 K RON | 1.134,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,8 K RON | 116,7 K RON | 62,4 K RON | 119,6 K RON | ▲ 91,6% |
| Rezultat net | 91,4 K RON | −69,1 K RON | −89,1 K RON | −50,5 K RON | ▲ 43,4% |
| Total active | 144,8 K RON | 22,5 K RON | 12,7 K RON | 25,3 K RON | ▲ 99,8% |
| Capitaluri proprii | −53,1 K RON | −122,2 K RON | −211,3 K RON | −261,8 K RON | ▼ 23,9% |
| Datorii totale | 197,9 K RON | 144,7 K RON | 224,0 K RON | 287,1 K RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,14 | 0,05 | 0,08 | ▲ 75,8% |
| Marjă netă (%) | 36,58 | -59,22 | -142,75 | -42,19 | ▲ 70,4% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1134% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.