AQUATERA PISCINE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION BREZOIANU, 18, 1, 4, 10136, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 714.587 RON | 714.587 RON | 688.534 RON | 19.265 RON | 26.053 RON | 1.070.297 RON | 2.117 RON | 1.068.180 RON | 58.320 RON | 768.426 RON | 527.498 RON | 534.124 RON | 663.551 RON | 420.000 RON | 1 |
| 2024 | 656.722 RON | 656.722 RON | 628.762 RON | 21.535 RON | 27.960 RON | 1.167.673 RON | 5.588 RON | 1.162.085 RON | 79.855 RON | 753.190 RON | 713.060 RON | 440.876 RON | 754.736 RON | 420.108 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,6 K RON | 656,7 K RON |
| Venituri totale | 714,6 K RON | 656,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 688,5 K RON | 628,8 K RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 598,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 396 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 768,4 K RON | 1,07 M RON | 71,8% |
| 2024 | 753,2 K RON | 1,17 M RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,6 K RON | 656,7 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 21,5 K RON | ▲ 11,8% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,17 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 58,3 K RON | 79,9 K RON | ▲ 36,9% |
| Datorii totale | 768,4 K RON | 753,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,54 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 2,70 | 3,28 | ▲ 21,5% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.