ELLA MAVIDENT S.R.L.
CUI: 43207604
J40/13731/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43207604
Cod înmatriculare
J40/13731/2020
EUID
ROONRC.J40/13731/2020
Data înmatriculării
2020-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ROŞIA MONTANĂ, 6, O7, 2, 56, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ROŞIA MONTANĂ
Număr:
6
Bloc:
O7
Scară:
2
Apartament:
56
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.231 RON | −8.231 RON | −8.231 RON | 13.899 RON | 5.879 RON | 8.020 RON | 1.769 RON | 12.130 RON | 2.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 139.258 RON | 139.260 RON | 55.431 RON | 79.736 RON | 83.829 RON | 83.082 RON | 13.875 RON | 69.207 RON | 81.505 RON | 1.577 RON | 0 RON | 26.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 222.140 RON | 366.884 RON | 314.328 RON | 43.192 RON | 52.556 RON | 1.429.182 RON | 996.404 RON | 432.778 RON | 124.697 RON | 1.304.485 RON | 14.159 RON | 388.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 764.719 RON | 764.739 RON | 717.074 RON | 41.134 RON | 47.665 RON | 1.984.218 RON | 1.894.620 RON | 89.598 RON | 84.309 RON | 1.899.909 RON | 34.849 RON | 20.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 537.524 RON | 701.590 RON | 624.875 RON | 52.592 RON | 76.715 RON | 2.121.015 RON | 2.033.941 RON | 87.074 RON | 136.900 RON | 1.984.115 RON | 43.626 RON | 9.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VIOREL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
537,5 K RON
Rezultat Net 2024
52,6 K RON
Total Active 2024
2,12 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,3 K RON | 222,1 K RON | 764,7 K RON | 537,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 139,3 K RON | 366,9 K RON | 764,7 K RON | 701,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 55,4 K RON | 314,3 K RON | 717,1 K RON | 624,9 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 79,7 K RON | 43,2 K RON | 41,1 K RON | 52,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 842,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (95.9%)
Active circulante87,1 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,6 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar26,5 K RON
Alte active circulante7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,32 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,62 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
9,8%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,1 K RON | 13,9 K RON | 87,3% |
| 2021 | 1,6 K RON | 83,1 K RON | 1,9% |
| 2022 | 1,30 M RON | 1,43 M RON | 91,3% |
| 2023 | 1,90 M RON | 1,98 M RON | 95,8% |
| 2024 | 1,98 M RON | 2,12 M RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,3 K RON | 222,1 K RON | 764,7 K RON | 537,5 K RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 79,7 K RON | 43,2 K RON | 41,1 K RON | 52,6 K RON | ▲ 27,9% |
| Total active | 13,9 K RON | 83,1 K RON | 1,43 M RON | 1,98 M RON | 2,12 M RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 81,5 K RON | 124,7 K RON | 84,3 K RON | 136,9 K RON | ▲ 62,4% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 1,6 K RON | 1,30 M RON | 1,90 M RON | 1,98 M RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 43,89 | 0,33 | 0,05 | 0,04 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | – | 57,26 | 19,44 | 5,38 | 9,78 | ▲ 81,8% |
| Scor bonitate | 40 | 95 | 48 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 842,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.