EXCURSII SI TABERE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 81, 6, 1, 8, 36, 41302, 4, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295.286 RON | 295.306 RON | 277.907 RON | 14.524 RON | 17.399 RON | 33.695 RON | 0 RON | 33.695 RON | 14.724 RON | 21.939 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 2.968 RON | 1 |
| 2025 | 384.911 RON | 384.911 RON | 380.406 RON | −1.010 RON | 4.505 RON | 36.196 RON | 7.872 RON | 28.324 RON | 10.747 RON | 26.562 RON | 1.432 RON | −2.155 RON | 0 RON | 1.113 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.010 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,3 K RON | 384,9 K RON |
| Venituri totale | 295,3 K RON | 384,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,9 K RON | 380,4 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 474,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 268,79 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,9 K RON | 33,7 K RON | 65,1% |
| 2025 | 26,6 K RON | 36,2 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,3 K RON | 384,9 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | −1,0 K RON | ▼ 107,0% |
| Total active | 33,7 K RON | 36,2 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 14,7 K RON | 10,7 K RON | ▼ 27,0% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 26,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,07 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 4,92 | -0,26 | ▼ 105,3% |
| Scor bonitate | 67 | 44 | ▼ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 474,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.