DAN COM 94 SRL
CUI: 5957654
J40/13737/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5957654
Cod înmatriculare
J40/13737/1994
EUID
ROONRC.J40/13737/1994
Data înmatriculării
1994-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ROZETULUI, 49, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ROZETULUI
Număr:
49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 761.687 RON | 761.923 RON | 732.643 RON | 21.663 RON | 29.280 RON | 997.766 RON | 375.744 RON | 622.022 RON | 113.909 RON | 883.857 RON | 193.922 RON | 370.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 444.570 RON | 765.523 RON | 733.871 RON | 23.227 RON | 31.652 RON | 955.114 RON | 193.205 RON | 761.909 RON | 137.136 RON | 817.978 RON | 154.004 RON | 344.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 237.074 RON | 237.093 RON | 230.868 RON | 1.704 RON | 6.225 RON | 1.028.498 RON | 192.592 RON | 835.906 RON | 138.839 RON | 889.659 RON | 295.735 RON | 478.387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 254.955 RON | 255.008 RON | 247.896 RON | 4.563 RON | 7.112 RON | 861.310 RON | 190.754 RON | 670.556 RON | 143.403 RON | 717.907 RON | 263.374 RON | 345.772 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 174.677 RON | 176.677 RON | 459.458 RON | −284.423 RON | −282.781 RON | 406.780 RON | 190.754 RON | 216.026 RON | −141.020 RON | 547.800 RON | 0 RON | 116.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 13.866 RON | 36.699 RON | −22.833 RON | −22.833 RON | 364.892 RON | 165.754 RON | 199.138 RON | −163.853 RON | 528.745 RON | 0 RON | 102.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN IONEL
administrator
Comuna Rădoieşti, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.853 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−22,8 K RON
Total Active 2024
364,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,7 K RON | 444,6 K RON | 237,1 K RON | 255,0 K RON | 174,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 761,9 K RON | 765,5 K RON | 237,1 K RON | 255,0 K RON | 176,7 K RON | 13,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 732,6 K RON | 733,9 K RON | 230,9 K RON | 247,9 K RON | 459,5 K RON | 36,7 K RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 23,2 K RON | 1,7 K RON | 4,6 K RON | −284,4 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −147,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,8 K RON (45.4%)
Active circulante199,1 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe102,9 K RON
Numerar96,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 883,9 K RON | 997,8 K RON | 88,6% |
| 2020 | 818,0 K RON | 955,1 K RON | 85,6% |
| 2021 | 889,7 K RON | 1,03 M RON | 86,5% |
| 2022 | 717,9 K RON | 861,3 K RON | 83,4% |
| 2023 | 547,8 K RON | 406,8 K RON | 134,7% |
| 2024 | 528,7 K RON | 364,9 K RON | 144,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,7 K RON | 444,6 K RON | 237,1 K RON | 255,0 K RON | 174,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 23,2 K RON | 1,7 K RON | 4,6 K RON | −284,4 K RON | −22,8 K RON | ▲ 92,0% |
| Total active | 997,8 K RON | 955,1 K RON | 1,03 M RON | 861,3 K RON | 406,8 K RON | 364,9 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 113,9 K RON | 137,1 K RON | 138,8 K RON | 143,4 K RON | −141,0 K RON | −163,9 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 883,9 K RON | 818,0 K RON | 889,7 K RON | 717,9 K RON | 547,8 K RON | 528,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,39 | 0,38 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 2,84 | 5,22 | 0,72 | 1,79 | -162,83 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 50 | 58 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.