PROCLOUD IMPACT DIRECT S.R.L.
CUI: 39916039
J40/13737/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39916039
Cod înmatriculare
J40/13737/2018
EUID
ROONRC.J40/13737/2018
Data înmatriculării
2018-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, INGINERILOR TEI, 9, 1, 23717, 2, BIROUL NR 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
INGINERILOR TEI
Număr:
9
Etaj:
1
Cod poștal:
23717
Completare adresă:
BIROUL NR 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.778 RON | 49.343 RON | 79.393 RON | −30.544 RON | −30.050 RON | 47.867 RON | 47.000 RON | 867 RON | −31.670 RON | 79.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 79.643 RON | 79.643 RON | 5.967 RON | 72.960 RON | 73.676 RON | 80.587 RON | 47.000 RON | 33.587 RON | 41.290 RON | 39.297 RON | 429 RON | 32.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 232.281 RON | 232.288 RON | 22.772 RON | 207.193 RON | 209.516 RON | 266.711 RON | 47.000 RON | 219.711 RON | 248.483 RON | 18.228 RON | 829 RON | 163.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 154.334 RON | 181.675 RON | 114.191 RON | 66.172 RON | 67.484 RON | 650.032 RON | 242.891 RON | 407.141 RON | 287.497 RON | 332.864 RON | 5.897 RON | 178.321 RON | 29.671 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.845 RON | 275.028 RON | 168.069 RON | 104.511 RON | 106.959 RON | 666.984 RON | 186.504 RON | 480.480 RON | 392.008 RON | 274.976 RON | 5.341 RON | 140.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.877 RON | 90.148 RON | 244.687 RON | −156.825 RON | −154.539 RON | 815.561 RON | 279.228 RON | 536.333 RON | 235.183 RON | 580.378 RON | 1.763 RON | 211.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCEA LAWRENCE
administrator
BUZAU, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−156.825 RON)
Cifra de Afaceri 2024
81,9 K RON
Rezultat Net 2024
−156,8 K RON
Total Active 2024
815,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 79,6 K RON | 232,3 K RON | 154,3 K RON | 244,8 K RON | 81,9 K RON |
| Venituri totale | 49,3 K RON | 79,6 K RON | 232,3 K RON | 181,7 K RON | 275,0 K RON | 90,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,4 K RON | 6,0 K RON | 22,8 K RON | 114,2 K RON | 168,1 K RON | 244,7 K RON |
| Rezultat net | −30,5 K RON | 73,0 K RON | 207,2 K RON | 66,2 K RON | 104,5 K RON | −156,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate279,2 K RON (34.2%)
Active circulante536,3 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe211,4 K RON
Numerar3,0 K RON
Alte active circulante320,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,44 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 942 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-188,8%
Marjă netă
-191,5%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,5 K RON | 47,9 K RON | 166,2% |
| 2020 | 39,3 K RON | 80,6 K RON | 48,8% |
| 2021 | 18,2 K RON | 266,7 K RON | 6,8% |
| 2022 | 332,9 K RON | 650,0 K RON | 51,2% |
| 2023 | 275,0 K RON | 667,0 K RON | 41,2% |
| 2024 | 580,4 K RON | 815,6 K RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 79,6 K RON | 232,3 K RON | 154,3 K RON | 244,8 K RON | 81,9 K RON | ▼ 66,6% |
| Rezultat net | −30,5 K RON | 73,0 K RON | 207,2 K RON | 66,2 K RON | 104,5 K RON | −156,8 K RON | ▼ 250,1% |
| Total active | 47,9 K RON | 80,6 K RON | 266,7 K RON | 650,0 K RON | 667,0 K RON | 815,6 K RON | ▲ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | 41,3 K RON | 248,5 K RON | 287,5 K RON | 392,0 K RON | 235,2 K RON | ▼ 40,0% |
| Datorii totale | 79,5 K RON | 39,3 K RON | 18,2 K RON | 332,9 K RON | 275,0 K RON | 580,4 K RON | ▲ 111,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,85 | 12,05 | 1,22 | 1,75 | 0,92 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | -62,62 | 91,61 | 89,20 | 42,88 | 42,68 | -191,54 | ▼ 548,8% |
| Scor bonitate | 19 | 83 | 100 | 65 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.