TUB INSTAL PROIECT S.R.L.
CUI: 23700186
J40/13746/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23700186
Cod înmatriculare
J40/13746/2023
EUID
ROONRC.J40/13746/2023
Data înmatriculării
2023-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 12, M3H, 1, 3, 16, 32263, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
12
Bloc:
M3H
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
32263
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.440.195 RON | 2.447.673 RON | 2.191.431 RON | 231.765 RON | 256.242 RON | 1.690.505 RON | 507.657 RON | 1.182.848 RON | 345.932 RON | 1.350.473 RON | 397.103 RON | 863.094 RON | 0 RON | 5.900 RON | 17 |
| 2024 | 2.398.011 RON | 2.443.297 RON | 2.523.494 RON | −153.496 RON | −80.197 RON | 2.040.791 RON | 757.074 RON | 1.283.717 RON | 192.436 RON | 1.854.255 RON | 429.359 RON | 979.757 RON | 0 RON | 5.900 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZEA CONSTANTIN
administrator
IZVOARELE,PRAHOVA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,40 M RON
Rezultat Net 2024
−153,5 K RON
Total Active 2024
2,04 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 2,40 M RON |
| Venituri totale | 2,45 M RON | 2,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,19 M RON | 2,52 M RON |
| Rezultat net | 231,8 K RON | −153,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate757,1 K RON (37.1%)
Active circulante1,28 M RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri429,4 K RON
Creanțe979,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,59 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,35 M RON | 1,69 M RON | 79,9% |
| 2024 | 1,85 M RON | 2,04 M RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 2,40 M RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 231,8 K RON | −153,5 K RON | ▼ 166,2% |
| Total active | 1,69 M RON | 2,04 M RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 345,9 K RON | 192,4 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 1,85 M RON | ▲ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,69 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 9,50 | -6,40 | ▼ 167,4% |
| Scor bonitate | 55 | 23 | ▼ 58,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.