ATHERISTES DEVELOPMENT COMPANY SRL
CUI: 17656590
J40/13761/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17656590
Cod înmatriculare
J40/13761/2015
EUID
ROONRC.J40/13761/2015
Data înmatriculării
2015-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLONĂ, 43, 5, 2, 10493, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POLONĂ
Număr:
43
Etaj:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
10493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.491 RON | 9.491 RON | 25.149 RON | −15.943 RON | −15.658 RON | 1.814.191 RON | 1.812.517 RON | 1.674 RON | −62.019 RON | 1.876.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.736 RON | 9.736 RON | 21.639 RON | −12.195 RON | −11.903 RON | 1.823.806 RON | 1.812.330 RON | 11.476 RON | −74.214 RON | 1.898.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.444 RON | 13.444 RON | 19.086 RON | −6.046 RON | −5.642 RON | 1.824.815 RON | 1.812.143 RON | 12.672 RON | −80.259 RON | 1.905.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.050 RON | 11.311 RON | 19.295 RON | −8.323 RON | −7.984 RON | 1.812.108 RON | 1.811.956 RON | 152 RON | −88.582 RON | 1.900.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.106 RON | 12.106 RON | 34.180 RON | −22.074 RON | −22.074 RON | 1.837.187 RON | 1.811.769 RON | 25.418 RON | −110.657 RON | 1.947.844 RON | 0 RON | 15.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.522 RON | 23.522 RON | 20.605 RON | 2.777 RON | 2.917 RON | 1.811.670 RON | 1.811.583 RON | 87 RON | −107.880 RON | 1.919.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.953 RON | 33.524 RON | 30.107 RON | 3.253 RON | 3.417 RON | 1.834.279 RON | 1.811.396 RON | 22.883 RON | −104.627 RON | 1.938.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHARALAMPOS MICHAIL
administrator
Vasileia - Vabilas,Cipru
IOANNOU DIMITRAKIS
administrator
LOMASSOL
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
1,83 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 9,7 K RON | 13,4 K RON | 11,1 K RON | 12,1 K RON | 23,5 K RON | 23,0 K RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 9,7 K RON | 13,4 K RON | 11,3 K RON | 12,1 K RON | 23,5 K RON | 33,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,1 K RON | 21,6 K RON | 19,1 K RON | 19,3 K RON | 34,2 K RON | 20,6 K RON | 30,1 K RON |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −12,2 K RON | −6,0 K RON | −8,3 K RON | −22,1 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (98.8%)
Active circulante22,9 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
14,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,88 M RON | 1,81 M RON | 103,4% |
| 2020 | 1,90 M RON | 1,82 M RON | 104,1% |
| 2021 | 1,91 M RON | 1,82 M RON | 104,4% |
| 2022 | 1,90 M RON | 1,81 M RON | 104,9% |
| 2023 | 1,95 M RON | 1,84 M RON | 106,0% |
| 2024 | 1,92 M RON | 1,81 M RON | 106,0% |
| 2025 | 1,94 M RON | 1,83 M RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 9,7 K RON | 13,4 K RON | 11,1 K RON | 12,1 K RON | 23,5 K RON | 23,0 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −12,2 K RON | −6,0 K RON | −8,3 K RON | −22,1 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 1,81 M RON | 1,82 M RON | 1,82 M RON | 1,81 M RON | 1,84 M RON | 1,81 M RON | 1,83 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −62,0 K RON | −74,2 K RON | −80,3 K RON | −88,6 K RON | −110,7 K RON | −107,9 K RON | −104,6 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 1,88 M RON | 1,90 M RON | 1,91 M RON | 1,90 M RON | 1,95 M RON | 1,92 M RON | 1,94 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | – |
| Marjă netă (%) | -167,98 | -125,26 | -44,97 | -75,32 | -182,34 | 11,81 | 14,17 | ▲ 20,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | 27 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.