TERRACAMP SRL
CUI: 35217488
J40/13770/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35217488
Cod înmatriculare
J40/13770/2015
EUID
ROONRC.J40/13770/2015
Data înmatriculării
2015-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŞILOR, 88, F, F1, 30152, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
88
Scară:
F
Apartament:
F1
Cod poștal:
30152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 361.438 RON | 361.735 RON | 91.057 RON | 267.064 RON | 270.678 RON | 317.947 RON | 14.740 RON | 303.207 RON | 267.304 RON | 50.643 RON | 0 RON | 25.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 319.535 RON | 352.350 RON | 85.580 RON | 263.510 RON | 266.770 RON | 583.383 RON | 90.144 RON | 493.239 RON | 502.782 RON | 80.601 RON | 0 RON | 238.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 358.371 RON | 358.471 RON | 83.030 RON | 271.928 RON | 275.441 RON | 463.500 RON | 63.100 RON | 400.400 RON | 396.023 RON | 67.477 RON | 0 RON | 112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 621.437 RON | 622.355 RON | 76.982 RON | 539.282 RON | 545.373 RON | 638.956 RON | 36.057 RON | 602.899 RON | 539.522 RON | 99.434 RON | 0 RON | 274.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 330.993 RON | 331.229 RON | 90.653 RON | 237.332 RON | 240.576 RON | 242.951 RON | 9.014 RON | 233.937 RON | 237.572 RON | 5.379 RON | 0 RON | 220.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.418 RON | 102.841 RON | 19.365 RON | 70.387 RON | 83.476 RON | 73.659 RON | 0 RON | 73.659 RON | 70.627 RON | 3.032 RON | 0 RON | 64.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 5.963 RON | −5.962 RON | −5.962 RON | 13.202 RON | 0 RON | 13.202 RON | 7.202 RON | 6.000 RON | 0 RON | 6.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RICARDO MIGUEL FORTES CARDOSO BARATA LUIS
administrator
LEIRIA, Portugalia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.962 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
13,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,4 K RON | 319,5 K RON | 358,4 K RON | 621,4 K RON | 331,0 K RON | 17,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 361,7 K RON | 352,4 K RON | 358,5 K RON | 622,4 K RON | 331,2 K RON | 102,8 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 91,1 K RON | 85,6 K RON | 83,0 K RON | 77,0 K RON | 90,7 K RON | 19,4 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | 267,1 K RON | 263,5 K RON | 271,9 K RON | 539,3 K RON | 237,3 K RON | 70,4 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,6 K RON | 317,9 K RON | 15,9% |
| 2020 | 80,6 K RON | 583,4 K RON | 13,8% |
| 2021 | 67,5 K RON | 463,5 K RON | 14,6% |
| 2022 | 99,4 K RON | 639,0 K RON | 15,6% |
| 2023 | 5,4 K RON | 243,0 K RON | 2,2% |
| 2024 | 3,0 K RON | 73,7 K RON | 4,1% |
| 2025 | 6,0 K RON | 13,2 K RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,4 K RON | 319,5 K RON | 358,4 K RON | 621,4 K RON | 331,0 K RON | 17,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 267,1 K RON | 263,5 K RON | 271,9 K RON | 539,3 K RON | 237,3 K RON | 70,4 K RON | −6,0 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 317,9 K RON | 583,4 K RON | 463,5 K RON | 639,0 K RON | 243,0 K RON | 73,7 K RON | 13,2 K RON | ▼ 82,1% |
| Capitaluri proprii | 267,3 K RON | 502,8 K RON | 396,0 K RON | 539,5 K RON | 237,6 K RON | 70,6 K RON | 7,2 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 80,6 K RON | 67,5 K RON | 99,4 K RON | 5,4 K RON | 3,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 97,9% |
| Lichiditate curentă | 5,99 | 6,12 | 5,93 | 6,06 | 43,49 | 24,29 | 2,20 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | 73,89 | 82,47 | 75,88 | 86,78 | 71,70 | 404,10 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 87 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.