ŢICU&DANA MARKET SRL

CUI: 29359852 J40/13779/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29359852
Cod înmatriculare J40/13779/2011
EUID ROONRC.J40/13779/2011
Data înmatriculării 2011-11-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. BUZOENI, 5, M72, 1, 1, 10, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Str. BUZOENI
Număr: 5
Bloc: M72
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 47.001 RON 47.001 RON 89.163 RON −42.715 RON −42.162 RON 2.362 RON 0 RON 2.362 RON −74.077 RON 76.439 RON 2.089 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 42.575 RON 42.575 RON 45.905 RON −3.699 RON −3.330 RON 1.763 RON 0 RON 1.763 RON −76.781 RON 78.544 RON 988 RON 472 RON 0 RON 0 RON 1
2021 33.699 RON 33.699 RON 78.217 RON −44.855 RON −44.518 RON 16.681 RON 0 RON 16.681 RON −121.636 RON 138.317 RON 16.186 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAZĂR ALEXANDRU - RADU
administrator
BUCURESTI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−121.636 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−44.855 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 829.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
33,7 K RON
Rezultat Net 2021
−44,9 K RON
Total Active 2021
16,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 47,0 K RON 42,6 K RON 33,7 K RON
Venituri totale 47,0 K RON 42,6 K RON 33,7 K RON
Cheltuieli totale 89,2 K RON 45,9 K RON 78,2 K RON
Rezultat net −42,7 K RON −3,7 K RON −44,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 27,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−121.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,2 K RON
Numerar495 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,08
Durata stocaj (zile) 175
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-132,1%
Marjă netă
-133,1%
ROA
-268,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 76,4 K RON 2,4 K RON 3.236,2%
2020 78,5 K RON 1,8 K RON 4.455,1%
2021 138,3 K RON 16,7 K RON 829,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 47,0 K RON 42,6 K RON 33,7 K RON ▼ 20,8%
Rezultat net −42,7 K RON −3,7 K RON −44,9 K RON ▼ 1.112,6%
Total active 2,4 K RON 1,8 K RON 16,7 K RON ▲ 846,2%
Capitaluri proprii −74,1 K RON −76,8 K RON −121,6 K RON ▼ 58,4%
Datorii totale 76,4 K RON 78,5 K RON 138,3 K RON ▲ 76,1%
Lichiditate curentă 0,03 0,02 0,12 ▲ 438,4%
Marjă netă (%) -90,88 -8,69 -133,10 ▼ 1.431,6%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 829.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.