CREATIVE MARKET S.R.L.

CUI: 43211966 J40/13790/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43211966
Cod înmatriculare J40/13790/2020
EUID ROONRC.J40/13790/2020
Data înmatriculării 2020-10-20
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL VALEA FURCII, 105D, 1, 6, parter

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: DRUMUL VALEA FURCII
Număr: 105D
Apartament: 1
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 4.558 RON 4.558 RON 4.159 RON 353 RON 399 RON 8.910 RON 0 RON 8.910 RON 553 RON 9.452 RON 3.206 RON 4.474 RON 0 RON 1.095 RON 1
2021 26.100 RON 26.100 RON 25.031 RON 379 RON 1.069 RON 3.580 RON 0 RON 3.580 RON 932 RON 3.743 RON 1.756 RON 874 RON 0 RON 1.095 RON 1
2022 879 RON 879 RON 4.161 RON −3.309 RON −3.282 RON 709 RON 0 RON 709 RON −2.377 RON 3.086 RON 0 RON 556 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPU MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−2.377 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.309 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 435.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
879 RON
Rezultat Net 2022
−3,3 K RON
Total Active 2022
709 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 4,6 K RON 26,1 K RON 879 RON
Venituri totale 4,6 K RON 26,1 K RON 879 RON
Cheltuieli totale 4,2 K RON 25,0 K RON 4,2 K RON
Rezultat net 353 RON 379 RON −3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 6,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante709 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe556 RON
Numerar153 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-373,4%
Marjă netă
-376,5%
ROA
-466,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 9,5 K RON 8,9 K RON 106,1%
2021 3,7 K RON 3,6 K RON 104,6%
2022 3,1 K RON 709 RON 435,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 4,6 K RON 26,1 K RON 879 RON ▼ 96,6%
Rezultat net 353 RON 379 RON −3,3 K RON ▼ 973,1%
Total active 8,9 K RON 3,6 K RON 709 RON ▼ 80,2%
Capitaluri proprii 553 RON 932 RON −2,4 K RON ▼ 355,0%
Datorii totale 9,5 K RON 3,7 K RON 3,1 K RON ▼ 17,6%
Lichiditate curentă 0,94 0,96 0,23 ▼ 76,0%
Marjă netă (%) 7,74 1,45 -376,45 ▼ 26.062,1%
Scor bonitate 48 63 12 ▼ 81,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 435.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.