Publicitate
DRAG DE MINE S.R.L.
CUI: 48540528
J40/13791/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48540528
Cod înmatriculare
J40/13791/2023
EUID
ROONRC.J40/13791/2023
Data înmatriculării
2023-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 27, 5, 17, 10452, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PITAR MOŞ
Număr:
27
Etaj:
5
Apartament:
17
Cod poștal:
10452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 297.900 RON | 297.900 RON | 73.504 RON | 221.477 RON | 224.396 RON | 254.700 RON | 0 RON | 254.700 RON | 221.677 RON | 33.023 RON | 85.615 RON | 141.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.320 RON | 80.320 RON | 161.188 RON | −81.672 RON | −80.868 RON | 188.904 RON | 29.691 RON | 159.213 RON | 1.816 RON | 244.255 RON | 85.650 RON | 71.322 RON | 0 RON | 57.167 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA PAULA
administrator
Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.672 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,3 K RON
Rezultat Net 2024
−81,7 K RON
Total Active 2024
188,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 80,3 K RON |
| Venituri totale | 297,9 K RON | 80,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,5 K RON | 161,2 K RON |
| Rezultat net | 221,5 K RON | −81,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −137,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,7 K RON (15.7%)
Active circulante159,2 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,7 K RON
Creanțe71,3 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 389 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 324 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,7%
Marjă netă
-101,7%
ROA
-43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,0 K RON | 254,7 K RON | 13,0% |
| 2024 | 244,3 K RON | 188,9 K RON | 129,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 80,3 K RON | ▼ 73,0% |
| Rezultat net | 221,5 K RON | −81,7 K RON | ▼ 136,9% |
| Total active | 254,7 K RON | 188,9 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 221,7 K RON | 1,8 K RON | ▼ 99,2% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 244,3 K RON | ▲ 639,7% |
| Lichiditate curentă | 7,71 | 0,65 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | 74,35 | -101,68 | ▼ 236,8% |
| Scor bonitate | 87 | 23 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.