TERRA DESIGN INTERNATIONAL SRL
CUI: 15819918
J40/13799/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15819918
Cod înmatriculare
J40/13799/2003
EUID
ROONRC.J40/13799/2003
Data înmatriculării
2003-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. PICTOR STEFAN DUMITRESCU, 32, ETAJ, BIROUL D, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. PICTOR STEFAN DUMITRESCU
Număr:
32
Etaj:
ETAJ
Apartament:
BIROUL D
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.907 RON | 155.907 RON | 135.833 RON | 18.515 RON | 20.074 RON | 726.066 RON | 99.075 RON | 626.991 RON | 710.158 RON | 15.908 RON | 0 RON | 74.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 288.818 RON | 291.018 RON | 179.653 RON | 108.580 RON | 111.365 RON | 874.964 RON | 89.837 RON | 785.127 RON | 818.737 RON | 56.227 RON | 0 RON | 36.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 609.280 RON | 609.280 RON | 150.243 RON | 452.945 RON | 459.037 RON | 1.074.376 RON | 76.497 RON | 997.879 RON | 955.682 RON | 118.694 RON | 0 RON | 86.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 408.530 RON | 408.585 RON | 278.679 RON | 126.578 RON | 129.906 RON | 984.946 RON | 9.157 RON | 975.789 RON | 970.110 RON | 14.836 RON | 0 RON | 47.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 254.935 RON | 254.948 RON | 149.290 RON | 103.440 RON | 105.658 RON | 1.101.800 RON | 707 RON | 1.101.093 RON | 1.073.550 RON | 28.250 RON | 0 RON | 48.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.428 RON | 75.429 RON | 149.344 RON | −74.669 RON | −73.915 RON | 1.011.560 RON | 31 RON | 1.011.529 RON | 998.881 RON | 12.679 RON | 0 RON | 43.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.416 RON | 70.665 RON | 154.684 RON | −84.691 RON | −84.019 RON | 924.547 RON | 18.815 RON | 905.732 RON | 914.190 RON | 10.357 RON | 0 RON | 43.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE FLORIN TOMA
administrator
BUZAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.691 RON)
Cifra de Afaceri 2025
70,4 K RON
Rezultat Net 2025
−84,7 K RON
Total Active 2025
924,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 288,8 K RON | 609,3 K RON | 408,5 K RON | 254,9 K RON | 75,4 K RON | 70,4 K RON |
| Venituri totale | 155,9 K RON | 291,0 K RON | 609,3 K RON | 408,6 K RON | 254,9 K RON | 75,4 K RON | 70,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,8 K RON | 179,7 K RON | 150,2 K RON | 278,7 K RON | 149,3 K RON | 149,3 K RON | 154,7 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 108,6 K RON | 452,9 K RON | 126,6 K RON | 103,4 K RON | −74,7 K RON | −84,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 87,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 87,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 83,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 89,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (2%)
Active circulante905,7 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,3 K RON
Numerar862,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,3%
Marjă netă
-120,3%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 726,1 K RON | 2,2% |
| 2020 | 56,2 K RON | 875,0 K RON | 6,4% |
| 2021 | 118,7 K RON | 1,07 M RON | 11,1% |
| 2022 | 14,8 K RON | 984,9 K RON | 1,5% |
| 2023 | 28,3 K RON | 1,10 M RON | 2,6% |
| 2024 | 12,7 K RON | 1,01 M RON | 1,3% |
| 2025 | 10,4 K RON | 924,5 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 288,8 K RON | 609,3 K RON | 408,5 K RON | 254,9 K RON | 75,4 K RON | 70,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 108,6 K RON | 452,9 K RON | 126,6 K RON | 103,4 K RON | −74,7 K RON | −84,7 K RON | ▼ 13,4% |
| Total active | 726,1 K RON | 875,0 K RON | 1,07 M RON | 984,9 K RON | 1,10 M RON | 1,01 M RON | 924,5 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 710,2 K RON | 818,7 K RON | 955,7 K RON | 970,1 K RON | 1,07 M RON | 998,9 K RON | 914,2 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 56,2 K RON | 118,7 K RON | 14,8 K RON | 28,3 K RON | 12,7 K RON | 10,4 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 39,41 | 13,96 | 8,41 | 65,77 | 38,98 | 79,78 | 87,45 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 11,88 | 37,59 | 74,34 | 30,98 | 40,58 | -98,99 | -120,27 | ▼ 21,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 80 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (87.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.