MOLD CAPITAL INVEST SRL
CUI: 35571930
J40/1380/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35571930
Cod înmatriculare
J40/1380/2016
EUID
ROONRC.J40/1380/2016
Data înmatriculării
2016-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AVRIG, 3, 1, 8, 40, 21581, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AVRIG
Număr:
3
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
40
Cod poștal:
21581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 39.602 RON | −39.602 RON | −39.602 RON | 6.864.190 RON | 6.911.208 RON | −47.018 RON | −139.301 RON | 7.003.491 RON | 0 RON | 1.322.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 32.139 RON | 208.921 RON | −177.733 RON | −176.782 RON | 17.983.598 RON | 15.345.358 RON | 2.638.240 RON | −317.035 RON | 18.300.633 RON | 0 RON | 2.578.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 128.521 RON | −128.521 RON | −128.521 RON | 18.071.643 RON | 15.271.302 RON | 2.800.341 RON | −445.556 RON | 18.517.199 RON | 0 RON | 2.634.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 8.353 RON | 243.005 RON | −234.652 RON | −234.652 RON | 28.032.744 RON | 25.333.667 RON | 2.699.077 RON | −680.208 RON | 28.712.952 RON | 0 RON | 2.674.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOLCAN MIHAIL
administrator
FLORESTI, Moldova
SOLCAN MIHAIL
administrator
CHISINAU, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−680.208 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−234.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−234,7 K RON
Total Active 2023
28,03 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 32,1 K RON | 0 RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 39,6 K RON | 208,9 K RON | 128,5 K RON | 243,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −39,6 K RON | −177,7 K RON | −128,5 K RON | −234,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−680.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,33 M RON (90.4%)
Active circulante2,70 M RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,67 M RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 7,00 M RON | 6,86 M RON | 102,0% |
| 2021 | 18,30 M RON | 17,98 M RON | 101,8% |
| 2022 | 18,52 M RON | 18,07 M RON | 102,5% |
| 2023 | 28,71 M RON | 28,03 M RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −39,6 K RON | −177,7 K RON | −128,5 K RON | −234,7 K RON | ▼ 82,6% |
| Total active | 0 RON | 6,86 M RON | 17,98 M RON | 18,07 M RON | 28,03 M RON | ▲ 55,1% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −139,3 K RON | −317,0 K RON | −445,6 K RON | −680,2 K RON | ▼ 52,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 7,00 M RON | 18,30 M RON | 18,52 M RON | 28,71 M RON | ▲ 55,1% |
| Lichiditate curentă | – | -0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.