MIKY GRES CONSTRUCT SRL
CUI: 29361054
J40/13813/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29361054
Cod înmatriculare
J40/13813/2011
EUID
ROONRC.J40/13813/2011
Data înmatriculării
2011-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FOIŞORULUI, 9, F6C, A, 3, 15, 31173, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FOIŞORULUI
Număr:
9
Bloc:
F6C
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
31173
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.772 RON | 58.772 RON | 59.435 RON | −2.426 RON | −663 RON | 101.730 RON | 509 RON | 101.221 RON | −55.035 RON | 156.765 RON | 90.919 RON | 10.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.133 RON | 10.133 RON | 8.508 RON | 1.321 RON | 1.625 RON | 28.425 RON | 509 RON | 27.916 RON | −53.714 RON | 82.139 RON | 16.306 RON | 11.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.487 RON | 22.487 RON | 18.844 RON | 2.969 RON | 3.643 RON | 68.501 RON | 509 RON | 67.992 RON | −50.745 RON | 119.246 RON | 53.839 RON | 14.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.008 RON | 60.008 RON | 57.122 RON | 1.191 RON | 2.886 RON | 63.229 RON | 509 RON | 62.720 RON | −49.554 RON | 112.783 RON | 30.922 RON | 31.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.057 RON | 25.057 RON | 28.747 RON | −4.358 RON | −3.690 RON | 87.067 RON | 509 RON | 86.558 RON | −53.912 RON | 140.979 RON | 36.585 RON | 39.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.927 RON | 55.927 RON | 185.037 RON | −130.089 RON | −129.110 RON | 182.997 RON | 509 RON | 182.488 RON | −184.002 RON | 366.999 RON | 128.097 RON | 54.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETROAEI MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−184.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.089 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,9 K RON
Rezultat Net 2024
−130,1 K RON
Total Active 2024
183,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 10,1 K RON | 22,5 K RON | 60,0 K RON | 25,1 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 58,8 K RON | 10,1 K RON | 22,5 K RON | 60,0 K RON | 25,1 K RON | 55,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,4 K RON | 8,5 K RON | 18,8 K RON | 57,1 K RON | 28,7 K RON | 185,0 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 1,3 K RON | 3,0 K RON | 1,2 K RON | −4,4 K RON | −130,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−184.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate509 RON (0.3%)
Active circulante182,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,1 K RON
Creanțe54,3 K RON
Numerar58 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 836 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-230,9%
Marjă netă
-232,6%
ROA
-71,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,8 K RON | 101,7 K RON | 154,1% |
| 2020 | 82,1 K RON | 28,4 K RON | 289,0% |
| 2021 | 119,2 K RON | 68,5 K RON | 174,1% |
| 2022 | 112,8 K RON | 63,2 K RON | 178,4% |
| 2023 | 141,0 K RON | 87,1 K RON | 161,9% |
| 2024 | 367,0 K RON | 183,0 K RON | 200,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 10,1 K RON | 22,5 K RON | 60,0 K RON | 25,1 K RON | 55,9 K RON | ▲ 123,2% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 1,3 K RON | 3,0 K RON | 1,2 K RON | −4,4 K RON | −130,1 K RON | ▼ 2.885,1% |
| Total active | 101,7 K RON | 28,4 K RON | 68,5 K RON | 63,2 K RON | 87,1 K RON | 183,0 K RON | ▲ 110,2% |
| Capitaluri proprii | −55,0 K RON | −53,7 K RON | −50,7 K RON | −49,6 K RON | −53,9 K RON | −184,0 K RON | ▼ 241,3% |
| Datorii totale | 156,8 K RON | 82,1 K RON | 119,2 K RON | 112,8 K RON | 141,0 K RON | 367,0 K RON | ▲ 160,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,34 | 0,57 | 0,56 | 0,61 | 0,50 | ▼ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -4,13 | 13,04 | 13,20 | 1,98 | -17,39 | -232,61 | ▼ 1.237,6% |
| Scor bonitate | 24 | 42 | 60 | 37 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.