SOTAS CONCEPT STUDIO SRL
CUI: 18972141
J40/13814/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18972141
Cod înmatriculare
J40/13814/2006
EUID
ROONRC.J40/13814/2006
Data înmatriculării
2006-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. DRUMUL TABEREI, 90, C8, F, 216, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. DRUMUL TABEREI
Număr:
90
Bloc:
C8
Scară:
F
Apartament:
216
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.330 RON | 9.928 RON | 20.200 RON | −10.342 RON | −10.272 RON | 136.718 RON | 8.510 RON | 128.208 RON | 32.264 RON | 104.454 RON | 0 RON | 3.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.651 RON | −2.651 RON | −2.651 RON | 134.067 RON | 8.425 RON | 125.642 RON | 29.613 RON | 104.454 RON | 0 RON | 3.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.888 RON | −2.888 RON | −2.888 RON | 113.110 RON | 7.405 RON | 105.705 RON | 26.725 RON | 86.385 RON | 0 RON | 4.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.870 RON | −10.870 RON | −10.870 RON | 72.157 RON | 6.557 RON | 65.600 RON | 15.855 RON | 56.302 RON | 0 RON | 5.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.719 RON | −12.719 RON | −12.719 RON | 59.439 RON | 5.108 RON | 54.331 RON | 3.137 RON | 56.302 RON | 1.330 RON | 7.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.219 RON | 5.219 RON | 11.790 RON | −6.571 RON | −6.571 RON | 52.868 RON | 4.115 RON | 48.753 RON | −3.434 RON | 56.302 RON | 1.615 RON | 7.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.988 RON | 2.988 RON | 11.902 RON | −8.914 RON | −8.914 RON | 44.036 RON | 3.264 RON | 40.772 RON | −12.348 RON | 56.384 RON | 0 RON | 8.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHELINA FLORIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
44,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,2 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 9,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,2 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 2,7 K RON | 2,9 K RON | 10,9 K RON | 12,7 K RON | 11,8 K RON | 11,9 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −2,7 K RON | −2,9 K RON | −10,9 K RON | −12,7 K RON | −6,6 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (7.4%)
Active circulante40,8 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.072 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-298,3%
Marjă netă
-298,3%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,5 K RON | 136,7 K RON | 76,4% |
| 2020 | 104,5 K RON | 134,1 K RON | 77,9% |
| 2021 | 86,4 K RON | 113,1 K RON | 76,4% |
| 2022 | 56,3 K RON | 72,2 K RON | 78,0% |
| 2023 | 56,3 K RON | 59,4 K RON | 94,7% |
| 2024 | 56,3 K RON | 52,9 K RON | 106,5% |
| 2025 | 56,4 K RON | 44,0 K RON | 128,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,2 K RON | 3,0 K RON | ▼ 42,7% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −2,7 K RON | −2,9 K RON | −10,9 K RON | −12,7 K RON | −6,6 K RON | −8,9 K RON | ▼ 35,7% |
| Total active | 136,7 K RON | 134,1 K RON | 113,1 K RON | 72,2 K RON | 59,4 K RON | 52,9 K RON | 44,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | 29,6 K RON | 26,7 K RON | 15,9 K RON | 3,1 K RON | −3,4 K RON | −12,3 K RON | ▼ 259,6% |
| Datorii totale | 104,5 K RON | 104,5 K RON | 86,4 K RON | 56,3 K RON | 56,3 K RON | 56,3 K RON | 56,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,20 | 1,22 | 1,17 | 0,97 | 0,87 | 0,72 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -443,86 | – | – | – | – | -125,91 | -298,33 | ▼ 136,9% |
| Scor bonitate | 44 | 47 | 47 | 40 | 26 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.