HILAL CREATIV CONCEPT S.R.L.
CUI: 39923435
J40/13815/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39923435
Cod înmatriculare
J40/13815/2018
EUID
ROONRC.J40/13815/2018
Data înmatriculării
2018-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 21, 106A, A, 6, 21715, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IANCULUI
Număr:
21
Bloc:
106A
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
21715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.920 RON | 1.920 RON | 61.016 RON | −59.115 RON | −59.096 RON | 9.851 RON | 5.855 RON | 3.996 RON | −92.170 RON | 102.021 RON | 0 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.028 RON | 1.028 RON | 117.681 RON | −116.653 RON | −116.653 RON | 37.280 RON | 34.187 RON | 3.093 RON | −208.823 RON | 246.103 RON | 2.067 RON | 613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.473 RON | 1.503 RON | 23.131 RON | −21.672 RON | −21.628 RON | 28.510 RON | 28.016 RON | 494 RON | −230.495 RON | 259.005 RON | 0 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.279 RON | −5.279 RON | −5.279 RON | 23.231 RON | 22.737 RON | 494 RON | −235.775 RON | 259.006 RON | 0 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.279 RON | −5.279 RON | −5.279 RON | 17.952 RON | 17.458 RON | 494 RON | −241.054 RON | 259.006 RON | 0 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHILBAYA KAIS-TAIMUR
administrator
KFAR SABA, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−241.054 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1442.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−5,3 K RON
Total Active 2023
18,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 1,0 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 1,0 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 117,7 K RON | 23,1 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON |
| Rezultat net | −59,1 K RON | −116,7 K RON | −21,7 K RON | −5,3 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −576 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−241.054 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (97.2%)
Active circulante494 RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe212 RON
Numerar282 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,0 K RON | 9,9 K RON | 1.035,6% |
| 2020 | 246,1 K RON | 37,3 K RON | 660,2% |
| 2021 | 259,0 K RON | 28,5 K RON | 908,5% |
| 2022 | 259,0 K RON | 23,2 K RON | 1.114,9% |
| 2023 | 259,0 K RON | 18,0 K RON | 1.442,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 1,0 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −59,1 K RON | −116,7 K RON | −21,7 K RON | −5,3 K RON | −5,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 9,9 K RON | 37,3 K RON | 28,5 K RON | 23,2 K RON | 18,0 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −92,2 K RON | −208,8 K RON | −230,5 K RON | −235,8 K RON | −241,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 102,0 K RON | 246,1 K RON | 259,0 K RON | 259,0 K RON | 259,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -3.078,91 | -11.347,57 | -1.471,28 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1442.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.