T.C.M. PROTEH DESIGN SRL
CUI: 38057551
J40/13825/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38057551
Cod înmatriculare
J40/13825/2017
EUID
ROONRC.J40/13825/2017
Data înmatriculării
2017-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SECTORULUI, 20, A, 9, 69, 30353, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SECTORULUI
Număr:
20
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
69
Cod poștal:
30353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.303 RON | 291.303 RON | 12.887 RON | 269.677 RON | 278.416 RON | 273.281 RON | 6.458 RON | 266.823 RON | 269.917 RON | 3.364 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 260.125 RON | 260.126 RON | 6.075 RON | 246.992 RON | 254.051 RON | 247.797 RON | 3.958 RON | 243.839 RON | 247.232 RON | 565 RON | 120 RON | 5.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 214.700 RON | 214.700 RON | 19.593 RON | 188.667 RON | 195.107 RON | 194.650 RON | 1.458 RON | 193.192 RON | 188.907 RON | 5.743 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 226.761 RON | 226.761 RON | 7.029 RON | 213.065 RON | 219.732 RON | 214.135 RON | 5.600 RON | 208.535 RON | 213.305 RON | 830 RON | 120 RON | 189.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 271.548 RON | 271.548 RON | 22.028 RON | 215.585 RON | 249.520 RON | 258.416 RON | 3.733 RON | 254.683 RON | 244.600 RON | 13.816 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 382.751 RON | 382.751 RON | 55.541 RON | 319.843 RON | 327.210 RON | 415.590 RON | 1.867 RON | 413.723 RON | 320.083 RON | 95.507 RON | 119 RON | 2.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 426.420 RON | 426.641 RON | 62.703 RON | 355.486 RON | 363.938 RON | 450.094 RON | 2.266 RON | 447.828 RON | 355.726 RON | 94.368 RON | 120 RON | 304.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOHĂNEAN CĂTĂLIN MARIAN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
426,4 K RON
Rezultat Net 2025
355,5 K RON
Total Active 2025
450,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,3 K RON | 260,1 K RON | 214,7 K RON | 226,8 K RON | 271,5 K RON | 382,8 K RON | 426,4 K RON |
| Venituri totale | 291,3 K RON | 260,1 K RON | 214,7 K RON | 226,8 K RON | 271,5 K RON | 382,8 K RON | 426,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 6,1 K RON | 19,6 K RON | 7,0 K RON | 22,0 K RON | 55,5 K RON | 62,7 K RON |
| Rezultat net | 269,7 K RON | 247,0 K RON | 188,7 K RON | 213,1 K RON | 215,6 K RON | 319,8 K RON | 355,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.5%)
Active circulante447,8 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120 RON
Creanțe304,1 K RON
Numerar143,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.553,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 260 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,4%
Marjă netă
83,4%
ROA
79,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 273,3 K RON | 1,2% |
| 2020 | 565 RON | 247,8 K RON | 0,2% |
| 2021 | 5,7 K RON | 194,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 830 RON | 214,1 K RON | 0,4% |
| 2023 | 13,8 K RON | 258,4 K RON | 5,4% |
| 2024 | 95,5 K RON | 415,6 K RON | 23,0% |
| 2025 | 94,4 K RON | 450,1 K RON | 21,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,3 K RON | 260,1 K RON | 214,7 K RON | 226,8 K RON | 271,5 K RON | 382,8 K RON | 426,4 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 269,7 K RON | 247,0 K RON | 188,7 K RON | 213,1 K RON | 215,6 K RON | 319,8 K RON | 355,5 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 273,3 K RON | 247,8 K RON | 194,7 K RON | 214,1 K RON | 258,4 K RON | 415,6 K RON | 450,1 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 269,9 K RON | 247,2 K RON | 188,9 K RON | 213,3 K RON | 244,6 K RON | 320,1 K RON | 355,7 K RON | ▲ 11,1% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 565 RON | 5,7 K RON | 830 RON | 13,8 K RON | 95,5 K RON | 94,4 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 79,32 | 431,57 | 33,64 | 251,25 | 18,43 | 4,33 | 4,75 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 92,58 | 94,95 | 87,87 | 93,96 | 79,39 | 83,56 | 83,37 | ▼ 0,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 100 | 95 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (355,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.